博时裕景纯债债券B(002519) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-04 | 1.1470元 | 1.3514元 |
| 2026-02-03 | 1.1470元 | 1.3514元 |
| 2026-02-02 | 1.1470元 | 1.3514元 |
| 2026-01-30 | 1.1468元 | 1.3512元 |
| 2026-01-29 | 1.1468元 | 1.3512元 |
| 2026-01-28 | 1.1467元 | 1.3511元 |
| 2026-01-27 | 1.1466元 | 1.3510元 |
| 2026-01-26 | 1.1467元 | 1.3511元 |
| 2026-01-23 | 1.1464元 | 1.3508元 |
| 2026-01-22 | 1.1463元 | 1.3507元 |
| 2026-01-21 | 1.1464元 | 1.3508元 |
| 2026-01-20 | 1.1460元 | 1.3504元 |
| 2026-01-19 | 1.1460元 | 1.3504元 |
| 2026-01-16 | 1.1459元 | 1.3503元 |
| 2026-01-15 | 1.1459元 | 1.3503元 |
| 2026-01-14 | 1.1458元 | 1.3502元 |
| 2026-01-13 | 1.1458元 | 1.3502元 |
| 2026-01-12 | 1.1458元 | 1.3502元 |
| 2026-01-09 | 1.1456元 | 1.3500元 |
| 2026-01-08 | 1.1456元 | 1.3500元 |
| 2026-01-07 | 1.1456元 | 1.3500元 |
| 2026-01-06 | 1.1456元 | 1.3500元 |
| 2026-01-05 | 1.1456元 | 1.3500元 |
| 2025-12-31 | 1.1454元 | 1.3498元 |
| 2025-12-30 | 1.1453元 | 1.3497元 |
| 2025-12-29 | 1.1452元 | 1.3496元 |
| 2025-12-26 | 1.1453元 | 1.3497元 |
| 2025-12-25 | 1.1452元 | 1.3496元 |
| 2025-12-24 | 1.1452元 | 1.3496元 |
| 2025-12-23 | 1.1452元 | 1.3496元 |
| 2025-12-22 | 1.1451元 | 1.3495元 |
| 2025-12-19 | 1.1451元 | 1.3495元 |
| 2025-12-18 | 1.1450元 | 1.3494元 |
| 2025-12-17 | 1.1450元 | 1.3494元 |
| 2025-12-16 | 1.1449元 | 1.3493元 |
| 2025-12-15 | 1.1449元 | 1.3493元 |
| 2025-12-12 | 1.1449元 | 1.3493元 |
| 2025-12-11 | 1.1448元 | 1.3492元 |
| 2025-12-10 | 1.1448元 | 1.3492元 |
| 2025-12-09 | 1.1448元 | 1.3492元 |
| 2025-12-08 | 1.1447元 | 1.3491元 |
| 2025-12-05 | 1.1446元 | 1.3490元 |
| 2025-12-04 | 1.1446元 | 1.3490元 |
| 2025-12-03 | 1.1446元 | 1.3490元 |
| 2025-12-02 | 1.1446元 | 1.3490元 |
| 2025-12-01 | 1.1446元 | 1.3490元 |
| 2025-11-28 | 1.1445元 | 1.3489元 |
| 2025-11-27 | 1.1445元 | 1.3489元 |
| 2025-11-26 | 1.1444元 | 1.3488元 |
| 2025-11-25 | 1.1444元 | 1.3488元 |