金鹰元安混合C (002513.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金经理杨晓斌王怀震基金类型混合型成立日期2016-03-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5386元 (2026-07-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率5.24% (4646 / 9319) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰元安混合(000110) |
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金鹰元安混合C(002513) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.5386元 | 1.6776元 |
| 2026-07-09 | 1.5499元 | 1.6889元 |
| 2026-07-08 | 1.5400元 | 1.6790元 |
| 2026-07-07 | 1.5461元 | 1.6851元 |
| 2026-07-06 | 1.5517元 | 1.6907元 |
| 2026-07-03 | 1.5590元 | 1.6980元 |
| 2026-07-02 | 1.5634元 | 1.7024元 |
| 2026-07-01 | 1.5901元 | 1.7291元 |
| 2026-06-30 | 1.5969元 | 1.7359元 |
| 2026-06-29 | 1.5861元 | 1.7251元 |
| 2026-06-26 | 1.5861元 | 1.7251元 |
| 2026-06-25 | 1.5892元 | 1.7282元 |
| 2026-06-24 | 1.5790元 | 1.7180元 |
| 2026-06-23 | 1.5724元 | 1.7114元 |
| 2026-06-22 | 1.5842元 | 1.7232元 |
| 2026-06-18 | 1.5752元 | 1.7142元 |
| 2026-06-17 | 1.5683元 | 1.7073元 |
| 2026-06-16 | 1.5626元 | 1.7016元 |
| 2026-06-15 | 1.5596元 | 1.6986元 |
| 2026-06-12 | 1.5424元 | 1.6814元 |
| 2026-06-11 | 1.5408元 | 1.6798元 |
| 2026-06-10 | 1.5437元 | 1.6827元 |
| 2026-06-09 | 1.5492元 | 1.6882元 |
| 2026-06-08 | 1.5346元 | 1.6736元 |
| 2026-06-05 | 1.5469元 | 1.6859元 |
| 2026-06-04 | 1.5548元 | 1.6938元 |
| 2026-06-03 | 1.5526元 | 1.6916元 |
| 2026-06-02 | 1.5476元 | 1.6866元 |
| 2026-06-01 | 1.5348元 | 1.6738元 |
| 2026-05-29 | 1.5451元 | 1.6841元 |
| 2026-05-28 | 1.5536元 | 1.6926元 |
| 2026-05-27 | 1.5473元 | 1.6863元 |
| 2026-05-26 | 1.5542元 | 1.6932元 |
| 2026-05-25 | 1.5538元 | 1.6928元 |
| 2026-05-22 | 1.5445元 | 1.6835元 |
| 2026-05-21 | 1.5314元 | 1.6704元 |
| 2026-05-20 | 1.5397元 | 1.6787元 |
| 2026-05-19 | 1.5344元 | 1.6734元 |
| 2026-05-18 | 1.5316元 | 1.6706元 |
| 2026-05-15 | 1.5321元 | 1.6711元 |
| 2026-05-14 | 1.5370元 | 1.6760元 |
| 2026-05-13 | 1.5447元 | 1.6837元 |
| 2026-05-12 | 1.5404元 | 1.6794元 |
| 2026-05-11 | 1.5387元 | 1.6777元 |
| 2026-05-08 | 1.5331元 | 1.6721元 |
| 2026-05-07 | 1.5375元 | 1.6765元 |
| 2026-05-06 | 1.5328元 | 1.6718元 |
| 2026-04-30 | 1.5245元 | 1.6635元 |
| 2026-04-29 | 1.5214元 | 1.6604元 |
| 2026-04-28 | 1.5185元 | 1.6575元 |