金鹰元安混合C(002513) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.48元 | 228.00万 | 154.12万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.45元 | 224.36万 | 154.64万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.36元 | 267.45万 | 196.41万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.36元 | 328.92万 | 241.78万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.32元 | 290.68万 | 219.45万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.29元 | 318.04万 | 246.97万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.26元 | 330.07万 | 261.09万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 344.92万 | 277.20万元 | -- |