金鹰元安混合C(002513) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.5203元 | 1.6593元 |
| 2026-04-23 | 1.5199元 | 1.6589元 |
| 2026-04-22 | 1.5221元 | 1.6611元 |
| 2026-04-21 | 1.5148元 | 1.6538元 |
| 2026-04-20 | 1.5117元 | 1.6507元 |
| 2026-04-17 | 1.5144元 | 1.6534元 |
| 2026-04-16 | 1.5119元 | 1.6509元 |
| 2026-04-15 | 1.5048元 | 1.6438元 |
| 2026-04-14 | 1.5086元 | 1.6476元 |
| 2026-04-13 | 1.5054元 | 1.6444元 |
| 2026-04-10 | 1.5036元 | 1.6426元 |
| 2026-04-09 | 1.5009元 | 1.6399元 |
| 2026-04-08 | 1.5001元 | 1.6391元 |
| 2026-04-07 | 1.4883元 | 1.6273元 |
| 2026-04-03 | 1.4858元 | 1.6248元 |
| 2026-04-02 | 1.4863元 | 1.6253元 |
| 2026-04-01 | 1.4882元 | 1.6272元 |
| 2026-03-31 | 1.4829元 | 1.6219元 |
| 2026-03-30 | 1.4892元 | 1.6282元 |
| 2026-03-27 | 1.4840元 | 1.6230元 |
| 2026-03-26 | 1.4809元 | 1.6199元 |
| 2026-03-25 | 1.4851元 | 1.6241元 |
| 2026-03-24 | 1.4813元 | 1.6203元 |
| 2026-03-23 | 1.4766元 | 1.6156元 |
| 2026-03-20 | 1.4896元 | 1.6286元 |
| 2026-03-19 | 1.4944元 | 1.6334元 |
| 2026-03-18 | 1.5059元 | 1.6449元 |
| 2026-03-17 | 1.5016元 | 1.6406元 |
| 2026-03-16 | 1.5110元 | 1.6500元 |
| 2026-03-13 | 1.5191元 | 1.6581元 |
| 2026-03-12 | 1.5263元 | 1.6653元 |
| 2026-03-11 | 1.5300元 | 1.6690元 |
| 2026-03-10 | 1.5289元 | 1.6679元 |
| 2026-03-09 | 1.5224元 | 1.6614元 |
| 2026-03-06 | 1.5320元 | 1.6710元 |
| 2026-03-05 | 1.5316元 | 1.6706元 |
| 2026-03-04 | 1.5255元 | 1.6645元 |
| 2026-03-03 | 1.5292元 | 1.6682元 |
| 2026-03-02 | 1.5537元 | 1.6927元 |
| 2026-02-27 | 1.5459元 | 1.6849元 |
| 2026-02-26 | 1.5455元 | 1.6845元 |
| 2026-02-25 | 1.5401元 | 1.6791元 |
| 2026-02-24 | 1.5336元 | 1.6726元 |
| 2026-02-13 | 1.5209元 | 1.6599元 |
| 2026-02-12 | 1.5342元 | 1.6732元 |
| 2026-02-11 | 1.5285元 | 1.6675元 |
| 2026-02-10 | 1.5265元 | 1.6655元 |
| 2026-02-09 | 1.5260元 | 1.6650元 |
| 2026-02-06 | 1.5135元 | 1.6525元 |
| 2026-02-05 | 1.5122元 | 1.6512元 |