中银珍利混合A(002461) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.2348元 | 1.5248元 |
| 2026-06-04 | 1.2385元 | 1.5285元 |
| 2026-06-03 | 1.2374元 | 1.5274元 |
| 2026-06-02 | 1.2398元 | 1.5298元 |
| 2026-06-01 | 1.2360元 | 1.5260元 |
| 2026-05-29 | 1.2347元 | 1.5247元 |
| 2026-05-28 | 1.2369元 | 1.5269元 |
| 2026-05-27 | 1.2344元 | 1.5244元 |
| 2026-05-26 | 1.2382元 | 1.5282元 |
| 2026-05-25 | 1.2380元 | 1.5280元 |
| 2026-05-22 | 1.2324元 | 1.5224元 |
| 2026-05-21 | 1.2292元 | 1.5192元 |
| 2026-05-20 | 1.2352元 | 1.5252元 |
| 2026-05-19 | 1.2340元 | 1.5240元 |
| 2026-05-18 | 1.2310元 | 1.5210元 |
| 2026-05-15 | 1.2330元 | 1.5230元 |
| 2026-05-14 | 1.2350元 | 1.5250元 |
| 2026-05-13 | 1.2430元 | 1.5330元 |
| 2026-05-12 | 1.2380元 | 1.5280元 |
| 2026-05-11 | 1.2370元 | 1.5270元 |
| 2026-05-08 | 1.2350元 | 1.5250元 |
| 2026-05-07 | 1.2360元 | 1.5260元 |
| 2026-05-06 | 1.2370元 | 1.5270元 |
| 2026-04-30 | 1.2330元 | 1.5230元 |
| 2026-04-29 | 1.2350元 | 1.5250元 |
| 2026-04-28 | 1.2310元 | 1.5210元 |
| 2026-04-27 | 1.2310元 | 1.5210元 |
| 2026-04-24 | 1.2320元 | 1.5220元 |
| 2026-04-23 | 1.2340元 | 1.5240元 |
| 2026-04-22 | 1.2330元 | 1.5230元 |
| 2026-04-21 | 1.2300元 | 1.5200元 |
| 2026-04-20 | 1.2270元 | 1.5170元 |
| 2026-04-17 | 1.2260元 | 1.5160元 |
| 2026-04-16 | 1.2280元 | 1.5180元 |
| 2026-04-15 | 1.2240元 | 1.5140元 |
| 2026-04-14 | 1.2240元 | 1.5140元 |
| 2026-04-13 | 1.2220元 | 1.5120元 |
| 2026-04-10 | 1.2230元 | 1.5130元 |
| 2026-04-09 | 1.2180元 | 1.5080元 |
| 2026-04-08 | 1.2200元 | 1.5100元 |
| 2026-04-07 | 1.2090元 | 1.4990元 |
| 2026-04-03 | 1.2100元 | 1.5000元 |
| 2026-04-02 | 1.2150元 | 1.5050元 |
| 2026-04-01 | 1.2170元 | 1.5070元 |
| 2026-03-31 | 1.2120元 | 1.5020元 |
| 2026-03-30 | 1.2150元 | 1.5050元 |
| 2026-03-27 | 1.2140元 | 1.5040元 |
| 2026-03-26 | 1.2130元 | 1.5030元 |
| 2026-03-25 | 1.2160元 | 1.5060元 |
| 2026-03-24 | 1.2140元 | 1.5040元 |