中银珍利混合A(002461) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.2347元 | 1.5247元 |
| 2026-08-26 | 1.2310元 | 1.5210元 |
| 2026-08-25 | 1.2267元 | 1.5167元 |
| 2026-08-24 | 1.2299元 | 1.5199元 |
| 2026-08-21 | 1.2324元 | 1.5224元 |
| 2026-08-20 | 1.2305元 | 1.5205元 |
| 2026-08-19 | 1.2311元 | 1.5211元 |
| 2026-08-18 | 1.2441元 | 1.5341元 |
| 2026-08-17 | 1.2445元 | 1.5345元 |
| 2026-08-14 | 1.2344元 | 1.5244元 |
| 2026-08-13 | 1.2352元 | 1.5252元 |
| 2026-08-12 | 1.2361元 | 1.5261元 |
| 2026-08-11 | 1.2367元 | 1.5267元 |
| 2026-08-10 | 1.2400元 | 1.5300元 |
| 2026-08-07 | 1.2362元 | 1.5262元 |
| 2026-08-06 | 1.2303元 | 1.5203元 |
| 2026-08-05 | 1.2282元 | 1.5182元 |
| 2026-08-04 | 1.2202元 | 1.5102元 |
| 2026-08-03 | 1.2153元 | 1.5053元 |
| 2026-07-31 | 1.2224元 | 1.5124元 |
| 2026-07-30 | 1.2194元 | 1.5094元 |
| 2026-07-29 | 1.2264元 | 1.5164元 |
| 2026-07-28 | 1.2252元 | 1.5152元 |
| 2026-07-27 | 1.2341元 | 1.5241元 |
| 2026-07-24 | 1.2212元 | 1.5112元 |
| 2026-07-23 | 1.2269元 | 1.5169元 |
| 2026-07-22 | 1.2247元 | 1.5147元 |
| 2026-07-21 | 1.2268元 | 1.5168元 |
| 2026-07-20 | 1.2165元 | 1.5065元 |
| 2026-07-17 | 1.2131元 | 1.5031元 |
| 2026-07-16 | 1.2267元 | 1.5167元 |
| 2026-07-15 | 1.2353元 | 1.5253元 |
| 2026-07-14 | 1.2385元 | 1.5285元 |
| 2026-07-13 | 1.2323元 | 1.5223元 |
| 2026-07-10 | 1.2391元 | 1.5291元 |
| 2026-07-09 | 1.2457元 | 1.5357元 |
| 2026-07-08 | 1.2362元 | 1.5262元 |
| 2026-07-07 | 1.2354元 | 1.5254元 |
| 2026-07-06 | 1.2391元 | 1.5291元 |
| 2026-07-03 | 1.2366元 | 1.5266元 |
| 2026-07-02 | 1.2318元 | 1.5218元 |
| 2026-07-01 | 1.2432元 | 1.5332元 |
| 2026-06-30 | 1.2439元 | 1.5339元 |
| 2026-06-29 | 1.2417元 | 1.5317元 |
| 2026-06-26 | 1.2335元 | 1.5235元 |
| 2026-06-25 | 1.2431元 | 1.5331元 |
| 2026-06-24 | 1.2406元 | 1.5306元 |
| 2026-06-23 | 1.2397元 | 1.5297元 |
| 2026-06-22 | 1.2454元 | 1.5354元 |
| 2026-06-18 | 1.2379元 | 1.5279元 |