中银珍利混合A(002461) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.2362元 | 1.5262元 |
| 2026-07-07 | 1.2354元 | 1.5254元 |
| 2026-07-06 | 1.2391元 | 1.5291元 |
| 2026-07-03 | 1.2366元 | 1.5266元 |
| 2026-07-02 | 1.2318元 | 1.5218元 |
| 2026-07-01 | 1.2432元 | 1.5332元 |
| 2026-06-30 | 1.2439元 | 1.5339元 |
| 2026-06-29 | 1.2417元 | 1.5317元 |
| 2026-06-26 | 1.2335元 | 1.5235元 |
| 2026-06-25 | 1.2431元 | 1.5331元 |
| 2026-06-24 | 1.2406元 | 1.5306元 |
| 2026-06-23 | 1.2397元 | 1.5297元 |
| 2026-06-22 | 1.2454元 | 1.5354元 |
| 2026-06-18 | 1.2379元 | 1.5279元 |
| 2026-06-17 | 1.2385元 | 1.5285元 |
| 2026-06-16 | 1.2338元 | 1.5238元 |
| 2026-06-15 | 1.2352元 | 1.5252元 |
| 2026-06-12 | 1.2294元 | 1.5194元 |
| 2026-06-11 | 1.2259元 | 1.5159元 |
| 2026-06-10 | 1.2280元 | 1.5180元 |
| 2026-06-09 | 1.2331元 | 1.5231元 |
| 2026-06-08 | 1.2270元 | 1.5170元 |
| 2026-06-05 | 1.2348元 | 1.5248元 |
| 2026-06-04 | 1.2385元 | 1.5285元 |
| 2026-06-03 | 1.2374元 | 1.5274元 |
| 2026-06-02 | 1.2398元 | 1.5298元 |
| 2026-06-01 | 1.2360元 | 1.5260元 |
| 2026-05-29 | 1.2347元 | 1.5247元 |
| 2026-05-28 | 1.2369元 | 1.5269元 |
| 2026-05-27 | 1.2344元 | 1.5244元 |
| 2026-05-26 | 1.2382元 | 1.5282元 |
| 2026-05-25 | 1.2380元 | 1.5280元 |
| 2026-05-22 | 1.2324元 | 1.5224元 |
| 2026-05-21 | 1.2292元 | 1.5192元 |
| 2026-05-20 | 1.2352元 | 1.5252元 |
| 2026-05-19 | 1.2340元 | 1.5240元 |
| 2026-05-18 | 1.2310元 | 1.5210元 |
| 2026-05-15 | 1.2330元 | 1.5230元 |
| 2026-05-14 | 1.2350元 | 1.5250元 |
| 2026-05-13 | 1.2430元 | 1.5330元 |
| 2026-05-12 | 1.2380元 | 1.5280元 |
| 2026-05-11 | 1.2370元 | 1.5270元 |
| 2026-05-08 | 1.2350元 | 1.5250元 |
| 2026-05-07 | 1.2360元 | 1.5260元 |
| 2026-05-06 | 1.2370元 | 1.5270元 |
| 2026-04-30 | 1.2330元 | 1.5230元 |
| 2026-04-29 | 1.2350元 | 1.5250元 |
| 2026-04-28 | 1.2310元 | 1.5210元 |
| 2026-04-27 | 1.2310元 | 1.5210元 |
| 2026-04-24 | 1.2320元 | 1.5220元 |