华安美元票息债-A(002426) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.18元 | 1.76亿 | 1.49亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.19元 | 2.01亿 | 1.68亿元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 3.11亿 | 2.54亿元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 3.04亿 | 2.49亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.21元 | 2.53亿 | 2.09亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.20元 | 2.51亿 | 2.10亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.18元 | 2.49亿 | 2.12亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 1.21亿 | 1.02亿元 | -- |