华安美元票息债-A(002426) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -- | 3.04亿 | 2.49亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.21元 | 2.53亿 | 2.09亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.20元 | 2.51亿 | 2.10亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.18元 | 2.49亿 | 2.12亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 1.21亿 | 1.02亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.16元 | 9,699.83万 | 8,369.13万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,760.72万 | 8,458.16万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.17元 | 9,811.32万 | 8,400.10万元 | -- |