华安美元票息债-A(002426) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2026-07-22 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-07-21 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2026-07-20 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2026-07-17 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-07-16 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-07-15 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2026-07-14 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2026-07-13 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2026-07-10 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-07-09 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2026-07-08 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-07-07 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2026-07-06 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2026-07-03 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2026-07-02 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2026-07-01 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2026-06-30 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2026-06-29 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2026-06-26 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2026-06-25 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2026-06-24 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2026-06-23 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2026-06-22 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2026-06-18 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2026-06-17 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2026-06-16 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2026-06-15 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2026-06-12 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2026-06-11 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2026-06-10 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2026-06-09 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2026-06-08 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2026-06-05 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-06-04 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2026-06-03 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2026-06-02 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2026-06-01 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2026-05-29 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2026-05-28 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2026-05-27 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2026-05-26 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2026-05-25 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-05-22 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-05-21 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2026-05-20 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2026-05-19 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2026-05-18 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2026-05-15 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2026-05-14 | 1.1850元 | 1.1850元 |