华安美元票息债-A (002426.jj ) 华安基金管理有限公司申	基金类型QDII成立日期2016-06-03总资产规模3.04亿元 (2025-09-30) 基金净值1.2200元 (2025-12-24) 基金经理庄宇飞管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.10% (417 / 575)
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华安美元票息债-A(002426) - 历史分红派息及拆分数据列表

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