| (002423.jj ) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理周晶杨洋基金类型指数型基金(LOF)成立日期2016-03-18基金净值0.4338元 (2026-05-07) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-13) 成立以来分红再投入年化收益率10.75% (239 / 585) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝美国消费C 、美国消费(162415) |
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undefined(002423) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-07 | 0.4338元 | 0.4338元 |
| 2026-05-06 | 0.4341元 | 0.4341元 |
| 2026-04-29 | 0.4234元 | 0.4234元 |
| 2026-04-28 | 0.4241元 | 0.4241元 |
| 2026-04-27 | 0.4270元 | 0.4270元 |
| 2026-04-24 | 0.4300元 | 0.4300元 |
| 2026-04-23 | 0.4267元 | 0.4267元 |
| 2026-04-22 | 0.4310元 | 0.4310元 |
| 2026-04-21 | 0.4309元 | 0.4309元 |
| 2026-04-20 | 0.4340元 | 0.4340元 |
| 2026-04-17 | 0.4360元 | 0.4360元 |
| 2026-04-16 | 0.4266元 | 0.4266元 |
| 2026-04-15 | 0.4282元 | 0.4282元 |
| 2026-04-14 | 0.4223元 | 0.4223元 |
| 2026-04-13 | 0.4138元 | 0.4138元 |
| 2026-04-10 | 0.4103元 | 0.4103元 |
| 2026-04-09 | 0.4099元 | 0.4099元 |
| 2026-04-08 | 0.4033元 | 0.4033元 |
| 2026-04-07 | 0.3927元 | 0.3927元 |
| 2026-04-03 | 0.3942元 | 0.3942元 |
| 2026-04-02 | 0.3943元 | 0.3943元 |
| 2026-04-01 | 0.3999元 | 0.3999元 |
| 2026-03-31 | 0.3969元 | 0.3969元 |
| 2026-03-30 | 0.3854元 | 0.3854元 |
| 2026-03-27 | 0.3856元 | 0.3856元 |
| 2026-03-26 | 0.3962元 | 0.3962元 |
| 2026-03-25 | 0.4028元 | 0.4028元 |
| 2026-03-24 | 0.3993元 | 0.3993元 |
| 2026-03-23 | 0.4008元 | 0.4008元 |
| 2026-03-20 | 0.3920元 | 0.3920元 |
| 2026-03-19 | 0.3987元 | 0.3987元 |
| 2026-03-18 | 0.4017元 | 0.4017元 |
| 2026-03-17 | 0.4105元 | 0.4105元 |
| 2026-03-16 | 0.4072元 | 0.4072元 |
| 2026-03-13 | 0.4027元 | 0.4027元 |
| 2026-03-12 | 0.4049元 | 0.4049元 |
| 2026-03-11 | 0.4138元 | 0.4138元 |
| 2026-03-10 | 0.4149元 | 0.4149元 |
| 2026-03-09 | 0.4154元 | 0.4154元 |
| 2026-03-06 | 0.4151元 | 0.4151元 |
| 2026-03-05 | 0.4221元 | 0.4221元 |
| 2026-03-04 | 0.4216元 | 0.4216元 |
| 2026-03-03 | 0.4147元 | 0.4147元 |
| 2026-03-02 | 0.4184元 | 0.4184元 |
| 2026-02-27 | 0.4232元 | 0.4232元 |
| 2026-02-26 | 0.4238元 | 0.4238元 |
| 2026-02-25 | 0.4240元 | 0.4240元 |
| 2026-02-24 | 0.4227元 | 0.4227元 |
| 2026-02-12 | 0.4210元 | 0.4210元 |
| 2026-02-11 | 0.4266元 | 0.4266元 |