| (002423.jj ) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理周晶杨洋基金类型指数型基金(LOF)成立日期2016-03-18基金净值0.4252元 (2026-06-30) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-13) 成立以来分红再投入年化收益率10.37% (218 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝美国消费C 、美国消费(162415) |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
undefined(002423) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.4252元 | 0.4252元 |
| 2026-06-29 | 0.4246元 | 0.4246元 |
| 2026-06-26 | 0.4166元 | 0.4166元 |
| 2026-06-25 | 0.4117元 | 0.4117元 |
| 2026-06-24 | 0.4176元 | 0.4176元 |
| 2026-06-23 | 0.4132元 | 0.4132元 |
| 2026-06-22 | 0.4172元 | 0.4172元 |
| 2026-06-18 | 0.4243元 | 0.4243元 |
| 2026-06-17 | 0.4187元 | 0.4187元 |
| 2026-06-16 | 0.4287元 | 0.4287元 |
| 2026-06-15 | 0.4292元 | 0.4292元 |
| 2026-06-12 | 0.4226元 | 0.4226元 |
| 2026-06-11 | 0.4217元 | 0.4217元 |
| 2026-06-10 | 0.4120元 | 0.4120元 |
| 2026-06-09 | 0.4201元 | 0.4201元 |
| 2026-06-08 | 0.4185元 | 0.4185元 |
| 2026-06-05 | 0.4167元 | 0.4167元 |
| 2026-06-04 | 0.4245元 | 0.4245元 |
| 2026-06-03 | 0.4228元 | 0.4228元 |
| 2026-06-02 | 0.4256元 | 0.4256元 |
| 2026-06-01 | 0.4278元 | 0.4278元 |
| 2026-05-29 | 0.4370元 | 0.4370元 |
| 2026-05-28 | 0.4411元 | 0.4411元 |
| 2026-05-27 | 0.4392元 | 0.4392元 |
| 2026-05-26 | 0.4320元 | 0.4320元 |
| 2026-05-25 | 0.4311元 | 0.4311元 |
| 2026-05-22 | 0.4312元 | 0.4312元 |
| 2026-05-21 | 0.4294元 | 0.4294元 |
| 2026-05-20 | 0.4269元 | 0.4269元 |
| 2026-05-19 | 0.4168元 | 0.4168元 |
| 2026-05-18 | 0.4213元 | 0.4213元 |
| 2026-05-15 | 0.4221元 | 0.4221元 |
| 2026-05-14 | 0.4295元 | 0.4295元 |
| 2026-05-13 | 0.4298元 | 0.4298元 |
| 2026-05-12 | 0.4282元 | 0.4282元 |
| 2026-05-11 | 0.4320元 | 0.4320元 |
| 2026-05-08 | 0.4350元 | 0.4350元 |
| 2026-05-07 | 0.4338元 | 0.4338元 |
| 2026-05-06 | 0.4341元 | 0.4341元 |
| 2026-04-29 | 0.4234元 | 0.4234元 |
| 2026-04-28 | 0.4241元 | 0.4241元 |
| 2026-04-27 | 0.4270元 | 0.4270元 |
| 2026-04-24 | 0.4300元 | 0.4300元 |
| 2026-04-23 | 0.4267元 | 0.4267元 |
| 2026-04-22 | 0.4310元 | 0.4310元 |
| 2026-04-21 | 0.4309元 | 0.4309元 |
| 2026-04-20 | 0.4340元 | 0.4340元 |
| 2026-04-17 | 0.4360元 | 0.4360元 |
| 2026-04-16 | 0.4266元 | 0.4266元 |
| 2026-04-15 | 0.4282元 | 0.4282元 |