华宝美国消费美元(002423) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.58亿 | 93.24% |
| (其中) 股票 | 8.58亿 | 93.24% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,587.63万 | 6.07% |
| 3 | 其他资产 | 633.15万 | 0.69% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.24%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 8.58亿 | 93.24% |
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最后更新于：2025-09-30
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.58亿 | 93.24% |
| (其中) 股票 | 8.58亿 | 93.24% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,587.63万 | 6.07% |
| 3 | 其他资产 | 633.15万 | 0.69% |
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.24%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 8.58亿 | 93.24% |