估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
(002423.jj )
华宝基金管理有限公司
申
基金经理
周晶
杨洋
基金类型
指数型基金(LOF)
成立日期
2016-03-18
基金净值
0.4278
元
(
2026-07-01
)
管理费用率
1.00%
管托费用率
0.20%
(
2025-12-13
)
成立以来分红再投入年化收益率
10.44%
(219 / 597)
相关基金:
主从基金:
华宝美国消费C
、
美国消费(162415)
备注
(1)
:
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undefined(002423) - 历史资产组合