光大保德信中高等级债券C (002406.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理黄波基金类型债券型成立日期2017-08-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7157元 (2026-05-22) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.75% (319 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信中高等级债券(002405) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
光大保德信中高等级债券C(002406) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.7157元 | 1.7558元 |
| 2026-05-21 | 1.7160元 | 1.7561元 |
| 2026-05-20 | 1.7264元 | 1.7665元 |
| 2026-05-19 | 1.7345元 | 1.7746元 |
| 2026-05-18 | 1.7192元 | 1.7593元 |
| 2026-05-15 | 1.7239元 | 1.7640元 |
| 2026-05-14 | 1.7325元 | 1.7726元 |
| 2026-05-13 | 1.7413元 | 1.7814元 |
| 2026-05-12 | 1.7370元 | 1.7771元 |
| 2026-05-11 | 1.7465元 | 1.7866元 |
| 2026-05-08 | 1.7427元 | 1.7828元 |
| 2026-05-07 | 1.7386元 | 1.7787元 |
| 2026-05-06 | 1.7352元 | 1.7753元 |
| 2026-04-30 | 1.7313元 | 1.7714元 |
| 2026-04-29 | 1.7303元 | 1.7704元 |
| 2026-04-28 | 1.7224元 | 1.7625元 |
| 2026-04-27 | 1.7294元 | 1.7695元 |
| 2026-04-24 | 1.7250元 | 1.7651元 |
| 2026-04-23 | 1.7281元 | 1.7682元 |
| 2026-04-22 | 1.7310元 | 1.7711元 |
| 2026-04-21 | 1.7285元 | 1.7686元 |
| 2026-04-20 | 1.7360元 | 1.7761元 |
| 2026-04-17 | 1.7345元 | 1.7746元 |
| 2026-04-16 | 1.7345元 | 1.7746元 |
| 2026-04-15 | 1.7286元 | 1.7687元 |
| 2026-04-14 | 1.7310元 | 1.7711元 |
| 2026-04-13 | 1.7288元 | 1.7689元 |
| 2026-04-10 | 1.7345元 | 1.7746元 |
| 2026-04-09 | 1.7397元 | 1.7798元 |
| 2026-04-08 | 1.7474元 | 1.7875元 |
| 2026-04-07 | 1.7224元 | 1.7625元 |
| 2026-04-03 | 1.7175元 | 1.7576元 |
| 2026-04-02 | 1.7193元 | 1.7594元 |
| 2026-04-01 | 1.7275元 | 1.7676元 |
| 2026-03-31 | 1.7095元 | 1.7496元 |
| 2026-03-30 | 1.7185元 | 1.7586元 |
| 2026-03-27 | 1.7278元 | 1.7679元 |
| 2026-03-26 | 1.7232元 | 1.7633元 |
| 2026-03-25 | 1.7335元 | 1.7736元 |
| 2026-03-24 | 1.7259元 | 1.7660元 |
| 2026-03-23 | 1.7078元 | 1.7479元 |
| 2026-03-20 | 1.7147元 | 1.7548元 |
| 2026-03-19 | 1.7181元 | 1.7582元 |
| 2026-03-18 | 1.7275元 | 1.7676元 |
| 2026-03-17 | 1.7186元 | 1.7587元 |
| 2026-03-16 | 1.7261元 | 1.7662元 |
| 2026-03-13 | 1.7302元 | 1.7703元 |
| 2026-03-12 | 1.7376元 | 1.7777元 |
| 2026-03-11 | 1.7442元 | 1.7843元 |
| 2026-03-10 | 1.7421元 | 1.7822元 |