光大保德信中高等级债券C(002406) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.67元 | 2.99亿 | 1.79亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.71元 | 4.12亿 | 2.41亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.67元 | 4.19亿 | 2.51亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.64元 | 3.96亿 | 2.41亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.50元 | 3.03亿 | 2.02亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.46元 | 4.08亿 | 2.79亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.41元 | 1.99亿 | 1.41亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.28元 | 1,921.50万 | 1,506.11万元 | -- |