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公告
光大保德信中高等级债券C
(002406.jj )
申
基金经理
黄波
基金类型
债券型
成立日期
2017-08-04
总资产规模
2.99亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.6478
元
(
2026-10-13
)
管理费用率
0.70%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
5.99%
(276 / 7525)
相关基金:
主从基金:
光大保德信中高等级债券A
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光大保德信中高等级债券C(002406) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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光大保德信中高等级债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.67
元
2.99亿
1.79亿
元
--
2026-03-31
1.71
元
4.12亿
2.41亿
元
--
2025-12-31
1.67
元
4.19亿
2.51亿
元
--
2025-09-30
1.64
元
3.96亿
2.41亿
元
--
2025-06-30
1.50
元
3.03亿
2.02亿
元
--
2025-03-31
1.46
元
4.08亿
2.79亿
元
--
2024-12-31
1.41
元
1.99亿
1.41亿
元
--