光大保德信中高等级债券C (002406.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2017-08-04总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7337元 (2026-02-05) 基金经理黄波管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.12% (285 / 7205) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信中高等级债券A |
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光大保德信中高等级债券C(002406) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.67元 | 4.19亿 | 2.51亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.64元 | 3.96亿 | 2.41亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.50元 | 3.03亿 | 2.02亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.46元 | 4.08亿 | 2.79亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.41元 | 1.99亿 | 1.41亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.28元 | 1,921.50万 | 1,506.11万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.21元 | 1,331.46万 | 1,098.75万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,270.27万 | 1,088.68万元 | -- |