光大保德信中高等级债券C (002406.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理黄波基金类型债券型成立日期2017-08-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7313元 (2026-04-30) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.91% (298 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信中高等级债券(002405) |
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光大保德信中高等级债券C(002406) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.7313元 | 1.7714元 |
| 2026-04-29 | 1.7303元 | 1.7704元 |
| 2026-04-28 | 1.7224元 | 1.7625元 |
| 2026-04-27 | 1.7294元 | 1.7695元 |
| 2026-04-24 | 1.7250元 | 1.7651元 |
| 2026-04-23 | 1.7281元 | 1.7682元 |
| 2026-04-22 | 1.7310元 | 1.7711元 |
| 2026-04-21 | 1.7285元 | 1.7686元 |
| 2026-04-20 | 1.7360元 | 1.7761元 |
| 2026-04-17 | 1.7345元 | 1.7746元 |
| 2026-04-16 | 1.7345元 | 1.7746元 |
| 2026-04-15 | 1.7286元 | 1.7687元 |
| 2026-04-14 | 1.7310元 | 1.7711元 |
| 2026-04-13 | 1.7288元 | 1.7689元 |
| 2026-04-10 | 1.7345元 | 1.7746元 |
| 2026-04-09 | 1.7397元 | 1.7798元 |
| 2026-04-08 | 1.7474元 | 1.7875元 |
| 2026-04-07 | 1.7224元 | 1.7625元 |
| 2026-04-03 | 1.7175元 | 1.7576元 |
| 2026-04-02 | 1.7193元 | 1.7594元 |
| 2026-04-01 | 1.7275元 | 1.7676元 |
| 2026-03-31 | 1.7095元 | 1.7496元 |
| 2026-03-30 | 1.7185元 | 1.7586元 |
| 2026-03-27 | 1.7278元 | 1.7679元 |
| 2026-03-26 | 1.7232元 | 1.7633元 |
| 2026-03-25 | 1.7335元 | 1.7736元 |
| 2026-03-24 | 1.7259元 | 1.7660元 |
| 2026-03-23 | 1.7078元 | 1.7479元 |
| 2026-03-20 | 1.7147元 | 1.7548元 |
| 2026-03-19 | 1.7181元 | 1.7582元 |
| 2026-03-18 | 1.7275元 | 1.7676元 |
| 2026-03-17 | 1.7186元 | 1.7587元 |
| 2026-03-16 | 1.7261元 | 1.7662元 |
| 2026-03-13 | 1.7302元 | 1.7703元 |
| 2026-03-12 | 1.7376元 | 1.7777元 |
| 2026-03-11 | 1.7442元 | 1.7843元 |
| 2026-03-10 | 1.7421元 | 1.7822元 |
| 2026-03-09 | 1.7384元 | 1.7785元 |
| 2026-03-06 | 1.7367元 | 1.7768元 |
| 2026-03-05 | 1.7329元 | 1.7730元 |
| 2026-03-04 | 1.7343元 | 1.7744元 |
| 2026-03-03 | 1.7358元 | 1.7759元 |
| 2026-03-02 | 1.7426元 | 1.7827元 |
| 2026-02-27 | 1.7462元 | 1.7863元 |
| 2026-02-26 | 1.7442元 | 1.7843元 |
| 2026-02-25 | 1.7503元 | 1.7904元 |
| 2026-02-24 | 1.7488元 | 1.7889元 |
| 2026-02-13 | 1.7449元 | 1.7850元 |
| 2026-02-12 | 1.7489元 | 1.7890元 |
| 2026-02-11 | 1.7469元 | 1.7870元 |