光大保德信中高等级债券C (002406.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理黄波基金类型债券型成立日期2017-08-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6833元 (2026-06-24) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.45% (363 / 7345) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信中高等级债券(002405) |
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光大保德信中高等级债券C(002406) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-24 | 1.6833元 | 1.7234元 |
| 2026-06-23 | 1.6873元 | 1.7274元 |
| 2026-06-22 | 1.6956元 | 1.7357元 |
| 2026-06-18 | 1.6910元 | 1.7311元 |
| 2026-06-17 | 1.7024元 | 1.7425元 |
| 2026-06-16 | 1.7130元 | 1.7531元 |
| 2026-06-15 | 1.7130元 | 1.7531元 |
| 2026-06-12 | 1.6976元 | 1.7377元 |
| 2026-06-11 | 1.6841元 | 1.7242元 |
| 2026-06-10 | 1.6770元 | 1.7171元 |
| 2026-06-09 | 1.6847元 | 1.7248元 |
| 2026-06-08 | 1.6796元 | 1.7197元 |
| 2026-06-05 | 1.6933元 | 1.7334元 |
| 2026-06-04 | 1.6947元 | 1.7348元 |
| 2026-06-03 | 1.7090元 | 1.7491元 |
| 2026-06-02 | 1.7125元 | 1.7526元 |
| 2026-06-01 | 1.7068元 | 1.7469元 |
| 2026-05-29 | 1.6982元 | 1.7383元 |
| 2026-05-28 | 1.7017元 | 1.7418元 |
| 2026-05-27 | 1.6942元 | 1.7343元 |
| 2026-05-26 | 1.7051元 | 1.7452元 |
| 2026-05-25 | 1.7128元 | 1.7529元 |
| 2026-05-22 | 1.7157元 | 1.7558元 |
| 2026-05-21 | 1.7160元 | 1.7561元 |
| 2026-05-20 | 1.7264元 | 1.7665元 |
| 2026-05-19 | 1.7345元 | 1.7746元 |
| 2026-05-18 | 1.7192元 | 1.7593元 |
| 2026-05-15 | 1.7239元 | 1.7640元 |
| 2026-05-14 | 1.7325元 | 1.7726元 |
| 2026-05-13 | 1.7413元 | 1.7814元 |
| 2026-05-12 | 1.7370元 | 1.7771元 |
| 2026-05-11 | 1.7465元 | 1.7866元 |
| 2026-05-08 | 1.7427元 | 1.7828元 |
| 2026-05-07 | 1.7386元 | 1.7787元 |
| 2026-05-06 | 1.7352元 | 1.7753元 |
| 2026-04-30 | 1.7313元 | 1.7714元 |
| 2026-04-29 | 1.7303元 | 1.7704元 |
| 2026-04-28 | 1.7224元 | 1.7625元 |
| 2026-04-27 | 1.7294元 | 1.7695元 |
| 2026-04-24 | 1.7250元 | 1.7651元 |
| 2026-04-23 | 1.7281元 | 1.7682元 |
| 2026-04-22 | 1.7310元 | 1.7711元 |
| 2026-04-21 | 1.7285元 | 1.7686元 |
| 2026-04-20 | 1.7360元 | 1.7761元 |
| 2026-04-17 | 1.7345元 | 1.7746元 |
| 2026-04-16 | 1.7345元 | 1.7746元 |
| 2026-04-15 | 1.7286元 | 1.7687元 |
| 2026-04-14 | 1.7310元 | 1.7711元 |
| 2026-04-13 | 1.7288元 | 1.7689元 |
| 2026-04-10 | 1.7345元 | 1.7746元 |