光大保德信中高等级债券C (002406.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2017-08-04总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7337元 (2026-02-05) 基金经理黄波管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.12% (285 / 7205) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信中高等级债券A |
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光大保德信中高等级债券C(002406) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-05 | 1.7337元 | 1.7738元 |
| 2026-02-04 | 1.7401元 | 1.7802元 |
| 2026-02-03 | 1.7385元 | 1.7786元 |
| 2026-02-02 | 1.7234元 | 1.7635元 |
| 2026-01-30 | 1.7357元 | 1.7758元 |
| 2026-01-29 | 1.7429元 | 1.7830元 |
| 2026-01-28 | 1.7463元 | 1.7864元 |
| 2026-01-27 | 1.7421元 | 1.7822元 |
| 2026-01-26 | 1.7427元 | 1.7828元 |
| 2026-01-23 | 1.7494元 | 1.7895元 |
| 2026-01-22 | 1.7392元 | 1.7793元 |
| 2026-01-21 | 1.7320元 | 1.7721元 |
| 2026-01-20 | 1.7262元 | 1.7663元 |
| 2026-01-19 | 1.7284元 | 1.7685元 |
| 2026-01-16 | 1.7210元 | 1.7611元 |
| 2026-01-15 | 1.7151元 | 1.7552元 |
| 2026-01-14 | 1.7139元 | 1.7540元 |
| 2026-01-13 | 1.7148元 | 1.7549元 |
| 2026-01-12 | 1.7273元 | 1.7674元 |
| 2026-01-09 | 1.7161元 | 1.7562元 |
| 2026-01-08 | 1.7107元 | 1.7508元 |
| 2026-01-07 | 1.7022元 | 1.7423元 |
| 2026-01-06 | 1.7003元 | 1.7404元 |
| 2026-01-05 | 1.6862元 | 1.7263元 |
| 2025-12-31 | 1.6678元 | 1.7079元 |
| 2025-12-30 | 1.6661元 | 1.7062元 |
| 2025-12-29 | 1.6637元 | 1.7038元 |
| 2025-12-26 | 1.6685元 | 1.7086元 |
| 2025-12-25 | 1.6678元 | 1.7079元 |
| 2025-12-24 | 1.6590元 | 1.6991元 |
| 2025-12-23 | 1.6500元 | 1.6901元 |
| 2025-12-22 | 1.6490元 | 1.6891元 |
| 2025-12-19 | 1.6432元 | 1.6833元 |
| 2025-12-18 | 1.6373元 | 1.6774元 |
| 2025-12-17 | 1.6381元 | 1.6782元 |
| 2025-12-16 | 1.6272元 | 1.6673元 |
| 2025-12-15 | 1.6406元 | 1.6807元 |
| 2025-12-12 | 1.6460元 | 1.6861元 |
| 2025-12-11 | 1.6388元 | 1.6789元 |
| 2025-12-10 | 1.6471元 | 1.6872元 |
| 2025-12-09 | 1.6465元 | 1.6866元 |
| 2025-12-08 | 1.6574元 | 1.6975元 |
| 2025-12-05 | 1.6530元 | 1.6931元 |
| 2025-12-04 | 1.6337元 | 1.6738元 |
| 2025-12-03 | 1.6398元 | 1.6799元 |
| 2025-12-02 | 1.6444元 | 1.6845元 |
| 2025-12-01 | 1.6544元 | 1.6945元 |
| 2025-11-28 | 1.6522元 | 1.6923元 |
| 2025-11-27 | 1.6486元 | 1.6887元 |
| 2025-11-26 | 1.6552元 | 1.6953元 |