光大保德信中高等级债券C(002406) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.6478元 | 1.6879元 |
| 2026-10-12 | 1.6507元 | 1.6908元 |
| 2026-10-09 | 1.6672元 | 1.7073元 |
| 2026-10-08 | 1.6593元 | 1.6994元 |
| 2026-09-30 | 1.6752元 | 1.7153元 |
| 2026-09-29 | 1.6703元 | 1.7104元 |
| 2026-09-28 | 1.6673元 | 1.7074元 |
| 2026-09-24 | 1.6690元 | 1.7091元 |
| 2026-09-23 | 1.6887元 | 1.7288元 |
| 2026-09-22 | 1.7021元 | 1.7422元 |
| 2026-09-21 | 1.7114元 | 1.7515元 |
| 2026-09-18 | 1.7099元 | 1.7500元 |
| 2026-09-17 | 1.7032元 | 1.7433元 |
| 2026-09-16 | 1.7062元 | 1.7463元 |
| 2026-09-15 | 1.7029元 | 1.7430元 |
| 2026-09-14 | 1.7132元 | 1.7533元 |
| 2026-09-11 | 1.7071元 | 1.7472元 |
| 2026-09-10 | 1.7128元 | 1.7529元 |
| 2026-09-09 | 1.7226元 | 1.7627元 |
| 2026-09-08 | 1.7319元 | 1.7720元 |
| 2026-09-07 | 1.7306元 | 1.7707元 |
| 2026-09-04 | 1.7288元 | 1.7689元 |
| 2026-09-03 | 1.7276元 | 1.7677元 |
| 2026-09-02 | 1.7315元 | 1.7716元 |
| 2026-09-01 | 1.7366元 | 1.7767元 |
| 2026-08-31 | 1.7366元 | 1.7767元 |
| 2026-08-28 | 1.7415元 | 1.7816元 |
| 2026-08-27 | 1.7444元 | 1.7845元 |
| 2026-08-26 | 1.7388元 | 1.7789元 |
| 2026-08-25 | 1.7340元 | 1.7741元 |
| 2026-08-24 | 1.7239元 | 1.7640元 |
| 2026-08-21 | 1.7282元 | 1.7683元 |
| 2026-08-20 | 1.7344元 | 1.7745元 |
| 2026-08-19 | 1.7317元 | 1.7718元 |
| 2026-08-18 | 1.7389元 | 1.7790元 |
| 2026-08-17 | 1.7402元 | 1.7803元 |
| 2026-08-14 | 1.7304元 | 1.7705元 |
| 2026-08-13 | 1.7328元 | 1.7729元 |
| 2026-08-12 | 1.7439元 | 1.7840元 |
| 2026-08-11 | 1.7484元 | 1.7885元 |
| 2026-08-10 | 1.7533元 | 1.7934元 |
| 2026-08-07 | 1.7489元 | 1.7890元 |
| 2026-08-06 | 1.7519元 | 1.7920元 |
| 2026-08-05 | 1.7580元 | 1.7981元 |
| 2026-08-04 | 1.7541元 | 1.7942元 |
| 2026-08-03 | 1.7537元 | 1.7938元 |
| 2026-07-31 | 1.7538元 | 1.7939元 |
| 2026-07-30 | 1.7450元 | 1.7851元 |
| 2026-07-29 | 1.7482元 | 1.7883元 |
| 2026-07-28 | 1.7368元 | 1.7769元 |