光大保德信中高等级债券C(002406) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.7388元 | 1.7789元 |
| 2026-08-25 | 1.7340元 | 1.7741元 |
| 2026-08-24 | 1.7239元 | 1.7640元 |
| 2026-08-21 | 1.7282元 | 1.7683元 |
| 2026-08-20 | 1.7344元 | 1.7745元 |
| 2026-08-19 | 1.7317元 | 1.7718元 |
| 2026-08-18 | 1.7389元 | 1.7790元 |
| 2026-08-17 | 1.7402元 | 1.7803元 |
| 2026-08-14 | 1.7304元 | 1.7705元 |
| 2026-08-13 | 1.7328元 | 1.7729元 |
| 2026-08-12 | 1.7439元 | 1.7840元 |
| 2026-08-11 | 1.7484元 | 1.7885元 |
| 2026-08-10 | 1.7533元 | 1.7934元 |
| 2026-08-07 | 1.7489元 | 1.7890元 |
| 2026-08-06 | 1.7519元 | 1.7920元 |
| 2026-08-05 | 1.7580元 | 1.7981元 |
| 2026-08-04 | 1.7541元 | 1.7942元 |
| 2026-08-03 | 1.7537元 | 1.7938元 |
| 2026-07-31 | 1.7538元 | 1.7939元 |
| 2026-07-30 | 1.7450元 | 1.7851元 |
| 2026-07-29 | 1.7482元 | 1.7883元 |
| 2026-07-28 | 1.7368元 | 1.7769元 |
| 2026-07-27 | 1.7441元 | 1.7842元 |
| 2026-07-24 | 1.7300元 | 1.7701元 |
| 2026-07-23 | 1.7425元 | 1.7826元 |
| 2026-07-22 | 1.7401元 | 1.7802元 |
| 2026-07-21 | 1.7405元 | 1.7806元 |
| 2026-07-20 | 1.7276元 | 1.7677元 |
| 2026-07-17 | 1.7205元 | 1.7606元 |
| 2026-07-16 | 1.7260元 | 1.7661元 |
| 2026-07-15 | 1.7235元 | 1.7636元 |
| 2026-07-14 | 1.7170元 | 1.7571元 |
| 2026-07-13 | 1.7000元 | 1.7401元 |
| 2026-07-10 | 1.7172元 | 1.7573元 |
| 2026-07-09 | 1.7136元 | 1.7537元 |
| 2026-07-08 | 1.7121元 | 1.7522元 |
| 2026-07-07 | 1.7106元 | 1.7507元 |
| 2026-07-06 | 1.7226元 | 1.7627元 |
| 2026-07-03 | 1.7154元 | 1.7555元 |
| 2026-07-02 | 1.7006元 | 1.7407元 |
| 2026-07-01 | 1.6968元 | 1.7369元 |
| 2026-06-30 | 1.6711元 | 1.7112元 |
| 2026-06-29 | 1.6600元 | 1.7001元 |
| 2026-06-26 | 1.6608元 | 1.7009元 |
| 2026-06-25 | 1.6697元 | 1.7098元 |
| 2026-06-24 | 1.6833元 | 1.7234元 |
| 2026-06-23 | 1.6873元 | 1.7274元 |
| 2026-06-22 | 1.6956元 | 1.7357元 |
| 2026-06-18 | 1.6910元 | 1.7311元 |
| 2026-06-17 | 1.7024元 | 1.7425元 |