华安美元收益-C (002393.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理庄宇飞基金类型QDII成立日期2016-03-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1280元 (2026-07-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率1.17% (416 / 596) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安全球美元收益债券(002391) |
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华安美元收益-C(002393) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-07-23 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-07-22 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-07-21 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2026-07-20 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-07-17 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-07-16 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-07-15 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-07-14 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-07-13 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2026-07-10 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-07-09 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-07-08 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-07-07 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-07-06 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-07-03 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-07-02 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-07-01 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-06-30 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-06-29 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-06-26 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-06-25 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-06-24 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-06-23 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-06-22 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-06-18 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-06-17 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-06-16 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-06-15 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-06-12 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-06-11 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-06-10 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2026-06-09 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-06-08 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2026-06-05 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-06-04 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-06-03 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-06-02 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-06-01 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-05-29 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-05-28 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-05-27 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-05-26 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-05-25 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-05-22 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-05-21 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-05-20 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-05-19 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-05-18 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-05-15 | 1.1390元 | 1.1390元 |