华安美元收益-C (002393.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理庄宇飞基金类型QDII成立日期2016-03-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1280元 (2026-07-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率1.17% (416 / 596) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安全球美元收益债券(002391) |
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华安美元收益-C(002393) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |