华安美元收益-C (002393.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理庄宇飞基金类型QDII成立日期2016-03-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1280元 (2026-07-23) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率1.17% (414 / 596) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安全球美元收益债券(002391) |
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华安美元收益-C(002393) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-16
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-16 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-17 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |