东海祥瑞A (002381.jj ) 东海基金管理有限责任公司申	基金经理张浩硕基金类型债券型成立日期2016-03-24总资产规模1,553.48万元 (2026-03-31) 基金净值1.1923元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.71% (4238 / 7386)
相关基金:	主从基金: 东海祥瑞C级、东海祥瑞E
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东海祥瑞A(002381) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-05-09

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-05-09	2025-05-09	0.039 元	4.58亿	1,787.19万元	3.45%	4.15%
2025-04-03	2025-04-03	0.008 元	4.58亿	366.60万元	0.70%	4.15%
2024-09-12	2024-09-12	0.043 元	4.58亿	1,970.57万元	3.67%	3.67%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。