东海祥瑞A
(002381.jj ) 东海基金管理有限责任公司
基金经理张浩硕基金类型债券型成立日期2016-03-24总资产规模1,284.61万 (2026-06-30) 基金净值1.2071 (2026-09-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.78% (3853 / 7479)
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东海祥瑞A(002381) - 历史资产组合

最后更新于:2026-06-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资1,716.08万97.13%
(其中) 债券1,716.08万97.13%
2 银行存款及结算备付金29.92万1.69%
3 其他资产20.84万1.18%
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