东海祥瑞A
(002381.jj ) 东海基金管理有限责任公司
基金经理张浩硕基金类型债券型成立日期2016-03-24总资产规模1,553.48万 (2026-03-31) 基金净值1.1927 (2026-07-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.71% (4204 / 7393)
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东海祥瑞A(002381) - 历史资产组合

最后更新于:2026-03-31

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资1,957.43万98.46%
(其中) 债券1,957.43万98.46%
2 银行存款及结算备付金30.08万1.51%
3 其他资产5,923.000.03%
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