国联安安稳灵活配置混合(002367) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.64元 | 8,220.09万 | 5,015.01万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 6,260.70万 | 5,664.26万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.13元 | 6,450.40万 | 5,730.63万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 6,497.57万 | 6,047.63万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.11元 | 5,802.79万 | 5,215.05万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.99元 | 3,173.95万 | 3,210.87万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,151.95万 | 3,292.54万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 3,483.02万 | 3,378.29万元 | -- |