国联安安稳灵活配置混合(002367) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 1.5458元 | 1.5458元 |
| 2026-09-14 | 1.5625元 | 1.5625元 |
| 2026-09-11 | 1.5755元 | 1.5755元 |
| 2026-09-10 | 1.5780元 | 1.5780元 |
| 2026-09-09 | 1.5887元 | 1.5887元 |
| 2026-09-08 | 1.5824元 | 1.5824元 |
| 2026-09-07 | 1.6005元 | 1.6005元 |
| 2026-09-04 | 1.5499元 | 1.5499元 |
| 2026-09-03 | 1.5731元 | 1.5731元 |
| 2026-09-02 | 1.5710元 | 1.5710元 |
| 2026-09-01 | 1.5950元 | 1.5950元 |
| 2026-08-31 | 1.6202元 | 1.6202元 |
| 2026-08-28 | 1.6171元 | 1.6171元 |
| 2026-08-27 | 1.6415元 | 1.6415元 |
| 2026-08-26 | 1.6134元 | 1.6134元 |
| 2026-08-25 | 1.5899元 | 1.5899元 |
| 2026-08-24 | 1.5999元 | 1.5999元 |
| 2026-08-21 | 1.6487元 | 1.6487元 |
| 2026-08-20 | 1.6166元 | 1.6166元 |
| 2026-08-19 | 1.6171元 | 1.6171元 |
| 2026-08-18 | 1.7306元 | 1.7306元 |
| 2026-08-17 | 1.7460元 | 1.7460元 |
| 2026-08-14 | 1.6866元 | 1.6866元 |
| 2026-08-13 | 1.6736元 | 1.6736元 |
| 2026-08-12 | 1.6814元 | 1.6814元 |
| 2026-08-11 | 1.6572元 | 1.6572元 |
| 2026-08-10 | 1.6365元 | 1.6365元 |
| 2026-08-07 | 1.6653元 | 1.6653元 |
| 2026-08-06 | 1.6329元 | 1.6329元 |
| 2026-08-05 | 1.6366元 | 1.6366元 |
| 2026-08-04 | 1.6014元 | 1.6014元 |
| 2026-08-03 | 1.5305元 | 1.5305元 |
| 2026-07-31 | 1.5635元 | 1.5635元 |
| 2026-07-30 | 1.5271元 | 1.5271元 |
| 2026-07-29 | 1.5931元 | 1.5931元 |
| 2026-07-28 | 1.5974元 | 1.5974元 |
| 2026-07-27 | 1.7091元 | 1.7091元 |
| 2026-07-24 | 1.6714元 | 1.6714元 |
| 2026-07-23 | 1.7047元 | 1.7047元 |
| 2026-07-22 | 1.6889元 | 1.6889元 |
| 2026-07-21 | 1.7523元 | 1.7523元 |
| 2026-07-20 | 1.6451元 | 1.6451元 |
| 2026-07-17 | 1.6697元 | 1.6697元 |
| 2026-07-16 | 1.7734元 | 1.7734元 |
| 2026-07-15 | 1.8192元 | 1.8192元 |
| 2026-07-14 | 1.8285元 | 1.8285元 |
| 2026-07-13 | 1.7537元 | 1.7537元 |
| 2026-07-10 | 1.8130元 | 1.8130元 |
| 2026-07-09 | 1.9029元 | 1.9029元 |
| 2026-07-08 | 1.8226元 | 1.8226元 |