融通增益债券C (002344.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金经理王超吴嫣睿紫基金类型债券型成立日期2016-05-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3296元 (2026-07-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.06% (2025-07-08) 成立以来分红再投入年化收益率3.88% (1411 / 7394) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通增益债券(002342) 、融通增益债券D |
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融通增益债券C(002344) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.3296元 | 1.4716元 |
| 2026-07-16 | 1.3293元 | 1.4713元 |
| 2026-07-15 | 1.3296元 | 1.4716元 |
| 2026-07-14 | 1.3295元 | 1.4715元 |
| 2026-07-13 | 1.3294元 | 1.4714元 |
| 2026-07-10 | 1.3296元 | 1.4716元 |
| 2026-07-09 | 1.3294元 | 1.4714元 |
| 2026-07-08 | 1.3295元 | 1.4715元 |
| 2026-07-07 | 1.3293元 | 1.4713元 |
| 2026-07-06 | 1.3294元 | 1.4714元 |
| 2026-07-03 | 1.3289元 | 1.4709元 |
| 2026-07-02 | 1.3289元 | 1.4709元 |
| 2026-07-01 | 1.3287元 | 1.4707元 |
| 2026-06-30 | 1.3293元 | 1.4713元 |
| 2026-06-29 | 1.3299元 | 1.4719元 |
| 2026-06-26 | 1.3292元 | 1.4712元 |
| 2026-06-25 | 1.3290元 | 1.4710元 |
| 2026-06-24 | 1.3279元 | 1.4699元 |
| 2026-06-23 | 1.3280元 | 1.4700元 |
| 2026-06-22 | 1.3284元 | 1.4704元 |
| 2026-06-18 | 1.3284元 | 1.4704元 |
| 2026-06-17 | 1.3283元 | 1.4703元 |
| 2026-06-16 | 1.3280元 | 1.4700元 |
| 2026-06-15 | 1.3273元 | 1.4693元 |
| 2026-06-12 | 1.3269元 | 1.4689元 |
| 2026-06-11 | 1.3265元 | 1.4685元 |
| 2026-06-10 | 1.3272元 | 1.4692元 |
| 2026-06-09 | 1.3280元 | 1.4700元 |
| 2026-06-08 | 1.3286元 | 1.4706元 |
| 2026-06-05 | 1.3288元 | 1.4708元 |
| 2026-06-04 | 1.3293元 | 1.4713元 |
| 2026-06-03 | 1.3289元 | 1.4709元 |
| 2026-06-02 | 1.3286元 | 1.4706元 |
| 2026-06-01 | 1.3285元 | 1.4705元 |
| 2026-05-29 | 1.3282元 | 1.4702元 |
| 2026-05-28 | 1.3281元 | 1.4701元 |
| 2026-05-27 | 1.3277元 | 1.4697元 |
| 2026-05-26 | 1.3273元 | 1.4693元 |
| 2026-05-25 | 1.3271元 | 1.4691元 |
| 2026-05-22 | 1.3269元 | 1.4689元 |
| 2026-05-21 | 1.3270元 | 1.4690元 |
| 2026-05-20 | 1.3270元 | 1.4690元 |
| 2026-05-19 | 1.3270元 | 1.4690元 |
| 2026-05-18 | 1.3266元 | 1.4686元 |
| 2026-05-15 | 1.3262元 | 1.4682元 |
| 2026-05-14 | 1.3263元 | 1.4683元 |
| 2026-05-13 | 1.3263元 | 1.4683元 |
| 2026-05-12 | 1.3259元 | 1.4679元 |
| 2026-05-11 | 1.3258元 | 1.4678元 |
| 2026-05-08 | 1.3253元 | 1.4673元 |