融通增益债券C (002344.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金经理王超吴嫣睿紫基金类型债券型成立日期2016-05-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3288元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.06% (2025-07-08) 成立以来分红再投入年化收益率3.92% (1523 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通增益债券(002342) 、融通增益债券D |
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融通增益债券C(002344) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.3288元 | 1.4708元 |
| 2026-06-04 | 1.3293元 | 1.4713元 |
| 2026-06-03 | 1.3289元 | 1.4709元 |
| 2026-06-02 | 1.3286元 | 1.4706元 |
| 2026-06-01 | 1.3285元 | 1.4705元 |
| 2026-05-29 | 1.3282元 | 1.4702元 |
| 2026-05-28 | 1.3281元 | 1.4701元 |
| 2026-05-27 | 1.3277元 | 1.4697元 |
| 2026-05-26 | 1.3273元 | 1.4693元 |
| 2026-05-25 | 1.3271元 | 1.4691元 |
| 2026-05-22 | 1.3269元 | 1.4689元 |
| 2026-05-21 | 1.3270元 | 1.4690元 |
| 2026-05-20 | 1.3270元 | 1.4690元 |
| 2026-05-19 | 1.3270元 | 1.4690元 |
| 2026-05-18 | 1.3266元 | 1.4686元 |
| 2026-05-15 | 1.3262元 | 1.4682元 |
| 2026-05-14 | 1.3263元 | 1.4683元 |
| 2026-05-13 | 1.3263元 | 1.4683元 |
| 2026-05-12 | 1.3259元 | 1.4679元 |
| 2026-05-11 | 1.3258元 | 1.4678元 |
| 2026-05-08 | 1.3253元 | 1.4673元 |
| 2026-05-07 | 1.3252元 | 1.4672元 |
| 2026-05-06 | 1.3251元 | 1.4671元 |
| 2026-04-30 | 1.3255元 | 1.4675元 |
| 2026-04-29 | 1.3257元 | 1.4677元 |
| 2026-04-28 | 1.3252元 | 1.4672元 |
| 2026-04-27 | 1.3250元 | 1.4670元 |
| 2026-04-24 | 1.3256元 | 1.4676元 |
| 2026-04-23 | 1.3269元 | 1.4689元 |
| 2026-04-22 | 1.3279元 | 1.4699元 |
| 2026-04-21 | 1.3270元 | 1.4690元 |
| 2026-04-20 | 1.3257元 | 1.4677元 |
| 2026-04-17 | 1.3256元 | 1.4676元 |
| 2026-04-16 | 1.3244元 | 1.4664元 |
| 2026-04-15 | 1.3246元 | 1.4666元 |
| 2026-04-14 | 1.3245元 | 1.4665元 |
| 2026-04-13 | 1.3244元 | 1.4664元 |
| 2026-04-10 | 1.3240元 | 1.4660元 |
| 2026-04-09 | 1.3239元 | 1.4659元 |
| 2026-04-08 | 1.3238元 | 1.4658元 |
| 2026-04-07 | 1.3237元 | 1.4657元 |
| 2026-04-03 | 1.3235元 | 1.4655元 |
| 2026-04-02 | 1.3233元 | 1.4653元 |
| 2026-04-01 | 1.3231元 | 1.4651元 |
| 2026-03-31 | 1.3231元 | 1.4651元 |
| 2026-03-30 | 1.3230元 | 1.4650元 |
| 2026-03-27 | 1.3227元 | 1.4647元 |
| 2026-03-26 | 1.3226元 | 1.4646元 |
| 2026-03-25 | 1.3225元 | 1.4645元 |
| 2026-03-24 | 1.3224元 | 1.4644元 |