汇丰晋信大盘波动股票C (002335.jj ) 汇丰晋信基金管理有限公司申 | 基金经理刘禹良基金类型股票型成立日期2016-03-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5380元 (2026-06-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.29% (3796 / 5971) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇丰晋信大盘波动股票(002334) |
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汇丰晋信大盘波动股票C(002335) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.5380元 | 1.5380元 |
| 2026-06-10 | 1.5486元 | 1.5486元 |
| 2026-06-09 | 1.5295元 | 1.5295元 |
| 2026-06-08 | 1.5215元 | 1.5215元 |
| 2026-06-05 | 1.5247元 | 1.5247元 |
| 2026-06-04 | 1.5161元 | 1.5161元 |
| 2026-06-03 | 1.5318元 | 1.5318元 |
| 2026-06-02 | 1.5458元 | 1.5458元 |
| 2026-06-01 | 1.5425元 | 1.5425元 |
| 2026-05-29 | 1.5224元 | 1.5224元 |
| 2026-05-28 | 1.4999元 | 1.4999元 |
| 2026-05-27 | 1.5128元 | 1.5128元 |
| 2026-05-26 | 1.5212元 | 1.5212元 |
| 2026-05-25 | 1.5174元 | 1.5174元 |
| 2026-05-22 | 1.5192元 | 1.5192元 |
| 2026-05-21 | 1.5274元 | 1.5274元 |
| 2026-05-20 | 1.5328元 | 1.5328元 |
| 2026-05-19 | 1.5425元 | 1.5425元 |
| 2026-05-18 | 1.5337元 | 1.5337元 |
| 2026-05-15 | 1.5512元 | 1.5512元 |
| 2026-05-14 | 1.5583元 | 1.5583元 |
| 2026-05-13 | 1.5608元 | 1.5608元 |
| 2026-05-12 | 1.5665元 | 1.5665元 |
| 2026-05-11 | 1.5683元 | 1.5683元 |
| 2026-05-08 | 1.5588元 | 1.5588元 |
| 2026-05-07 | 1.5615元 | 1.5615元 |
| 2026-05-06 | 1.5648元 | 1.5648元 |
| 2026-04-30 | 1.5636元 | 1.5636元 |
| 2026-04-29 | 1.5603元 | 1.5603元 |
| 2026-04-28 | 1.5602元 | 1.5602元 |
| 2026-04-27 | 1.5538元 | 1.5538元 |
| 2026-04-24 | 1.5587元 | 1.5587元 |
| 2026-04-23 | 1.5658元 | 1.5658元 |
| 2026-04-22 | 1.5654元 | 1.5654元 |
| 2026-04-21 | 1.5681元 | 1.5681元 |
| 2026-04-20 | 1.5658元 | 1.5658元 |
| 2026-04-17 | 1.5557元 | 1.5557元 |
| 2026-04-16 | 1.5622元 | 1.5622元 |
| 2026-04-15 | 1.5583元 | 1.5583元 |
| 2026-04-14 | 1.5474元 | 1.5474元 |
| 2026-04-13 | 1.5304元 | 1.5304元 |
| 2026-04-10 | 1.5369元 | 1.5369元 |
| 2026-04-09 | 1.5314元 | 1.5314元 |
| 2026-04-08 | 1.5448元 | 1.5448元 |
| 2026-04-07 | 1.5114元 | 1.5114元 |
| 2026-04-03 | 1.5238元 | 1.5238元 |
| 2026-04-02 | 1.5406元 | 1.5406元 |
| 2026-04-01 | 1.5401元 | 1.5401元 |
| 2026-03-31 | 1.5425元 | 1.5425元 |
| 2026-03-30 | 1.5458元 | 1.5458元 |