汇丰晋信大盘波动股票C (002335.jj ) 汇丰晋信基金管理有限公司申 | 基金经理刘禹良基金类型股票型成立日期2016-03-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5601元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.38% (3658 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇丰晋信大盘波动股票(002334) |
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汇丰晋信大盘波动股票C(002335) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.5601元 | 1.5601元 |
| 2026-07-22 | 1.5519元 | 1.5519元 |
| 2026-07-21 | 1.5425元 | 1.5425元 |
| 2026-07-20 | 1.5608元 | 1.5608元 |
| 2026-07-17 | 1.5303元 | 1.5303元 |
| 2026-07-16 | 1.5286元 | 1.5286元 |
| 2026-07-15 | 1.5299元 | 1.5299元 |
| 2026-07-14 | 1.5060元 | 1.5060元 |
| 2026-07-13 | 1.4985元 | 1.4985元 |
| 2026-07-10 | 1.4800元 | 1.4800元 |
| 2026-07-09 | 1.4783元 | 1.4783元 |
| 2026-07-08 | 1.4901元 | 1.4901元 |
| 2026-07-07 | 1.4882元 | 1.4882元 |
| 2026-07-06 | 1.4938元 | 1.4938元 |
| 2026-07-03 | 1.4655元 | 1.4655元 |
| 2026-07-02 | 1.4588元 | 1.4588元 |
| 2026-07-01 | 1.4415元 | 1.4415元 |
| 2026-06-30 | 1.4203元 | 1.4203元 |
| 2026-06-29 | 1.4508元 | 1.4508元 |
| 2026-06-26 | 1.4349元 | 1.4349元 |
| 2026-06-25 | 1.4446元 | 1.4446元 |
| 2026-06-24 | 1.4527元 | 1.4527元 |
| 2026-06-23 | 1.4833元 | 1.4833元 |
| 2026-06-22 | 1.4812元 | 1.4812元 |
| 2026-06-18 | 1.4727元 | 1.4727元 |
| 2026-06-17 | 1.5091元 | 1.5091元 |
| 2026-06-16 | 1.5188元 | 1.5188元 |
| 2026-06-15 | 1.5412元 | 1.5412元 |
| 2026-06-12 | 1.5561元 | 1.5561元 |
| 2026-06-11 | 1.5380元 | 1.5380元 |
| 2026-06-10 | 1.5486元 | 1.5486元 |
| 2026-06-09 | 1.5295元 | 1.5295元 |
| 2026-06-08 | 1.5215元 | 1.5215元 |
| 2026-06-05 | 1.5247元 | 1.5247元 |
| 2026-06-04 | 1.5161元 | 1.5161元 |
| 2026-06-03 | 1.5318元 | 1.5318元 |
| 2026-06-02 | 1.5458元 | 1.5458元 |
| 2026-06-01 | 1.5425元 | 1.5425元 |
| 2026-05-29 | 1.5224元 | 1.5224元 |
| 2026-05-28 | 1.4999元 | 1.4999元 |
| 2026-05-27 | 1.5128元 | 1.5128元 |
| 2026-05-26 | 1.5212元 | 1.5212元 |
| 2026-05-25 | 1.5174元 | 1.5174元 |
| 2026-05-22 | 1.5192元 | 1.5192元 |
| 2026-05-21 | 1.5274元 | 1.5274元 |
| 2026-05-20 | 1.5328元 | 1.5328元 |
| 2026-05-19 | 1.5425元 | 1.5425元 |
| 2026-05-18 | 1.5337元 | 1.5337元 |
| 2026-05-15 | 1.5512元 | 1.5512元 |
| 2026-05-14 | 1.5583元 | 1.5583元 |