汇丰晋信沪港深股票A (002332.jj ) 汇丰晋信基金管理有限公司申 | 基金经理闵良超基金类型股票型成立日期2016-11-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4779元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.68% (3698 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇丰晋信沪港深股票C |
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汇丰晋信沪港深股票A(002332) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.4779元 | 1.5329元 |
| 2026-07-09 | 1.4680元 | 1.5230元 |
| 2026-07-08 | 1.4895元 | 1.5445元 |
| 2026-07-07 | 1.4708元 | 1.5258元 |
| 2026-07-06 | 1.4798元 | 1.5348元 |
| 2026-07-03 | 1.4496元 | 1.5046元 |
| 2026-07-02 | 1.4397元 | 1.4947元 |
| 2026-07-01 | 1.4167元 | 1.4717元 |
| 2026-06-30 | 1.4098元 | 1.4648元 |
| 2026-06-29 | 1.4215元 | 1.4765元 |
| 2026-06-26 | 1.4003元 | 1.4553元 |
| 2026-06-25 | 1.4225元 | 1.4775元 |
| 2026-06-24 | 1.4325元 | 1.4875元 |
| 2026-06-23 | 1.4301元 | 1.4851元 |
| 2026-06-22 | 1.4615元 | 1.5165元 |
| 2026-06-18 | 1.4653元 | 1.5203元 |
| 2026-06-17 | 1.4912元 | 1.5462元 |
| 2026-06-16 | 1.5092元 | 1.5642元 |
| 2026-06-15 | 1.5440元 | 1.5990元 |
| 2026-06-12 | 1.5456元 | 1.6006元 |
| 2026-06-11 | 1.5151元 | 1.5701元 |
| 2026-06-10 | 1.5369元 | 1.5919元 |
| 2026-06-09 | 1.5387元 | 1.5937元 |
| 2026-06-08 | 1.5327元 | 1.5877元 |
| 2026-06-05 | 1.5567元 | 1.6117元 |
| 2026-06-04 | 1.5665元 | 1.6215元 |
| 2026-06-03 | 1.5919元 | 1.6469元 |
| 2026-06-02 | 1.6230元 | 1.6780元 |
| 2026-06-01 | 1.5908元 | 1.6458元 |
| 2026-05-29 | 1.5695元 | 1.6245元 |
| 2026-05-28 | 1.5545元 | 1.6095元 |
| 2026-05-27 | 1.5815元 | 1.6365元 |
| 2026-05-26 | 1.5932元 | 1.6482元 |
| 2026-05-25 | 1.5898元 | 1.6448元 |
| 2026-05-22 | 1.5912元 | 1.6462元 |
| 2026-05-21 | 1.5882元 | 1.6432元 |
| 2026-05-20 | 1.6095元 | 1.6645元 |
| 2026-05-19 | 1.6245元 | 1.6795元 |
| 2026-05-18 | 1.6186元 | 1.6736元 |
| 2026-05-15 | 1.6528元 | 1.7078元 |
| 2026-05-14 | 1.6885元 | 1.7435元 |
| 2026-05-13 | 1.6954元 | 1.7504元 |
| 2026-05-12 | 1.7012元 | 1.7562元 |
| 2026-05-11 | 1.7088元 | 1.7638元 |
| 2026-05-08 | 1.6942元 | 1.7492元 |
| 2026-05-07 | 1.6941元 | 1.7491元 |
| 2026-05-06 | 1.6778元 | 1.7328元 |
| 2026-04-30 | 1.6683元 | 1.7233元 |
| 2026-04-29 | 1.6940元 | 1.7490元 |
| 2026-04-28 | 1.6758元 | 1.7308元 |