汇丰晋信沪港深股票A (002332.jj ) 汇丰晋信基金管理有限公司申 | 基金经理闵良超基金类型股票型成立日期2016-11-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4519元 (2026-09-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率230.28% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.41% (3465 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇丰晋信沪港深股票C |
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汇丰晋信沪港深股票A(002332) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.4519元 | 1.5069元 |
| 2026-09-10 | 1.4637元 | 1.5187元 |
| 2026-09-09 | 1.4876元 | 1.5426元 |
| 2026-09-08 | 1.4975元 | 1.5525元 |
| 2026-09-07 | 1.4944元 | 1.5494元 |
| 2026-09-04 | 1.5082元 | 1.5632元 |
| 2026-09-03 | 1.4864元 | 1.5414元 |
| 2026-09-02 | 1.4913元 | 1.5463元 |
| 2026-09-01 | 1.5071元 | 1.5621元 |
| 2026-08-31 | 1.5072元 | 1.5622元 |
| 2026-08-28 | 1.5268元 | 1.5818元 |
| 2026-08-27 | 1.5224元 | 1.5774元 |
| 2026-08-26 | 1.5404元 | 1.5954元 |
| 2026-08-25 | 1.5291元 | 1.5841元 |
| 2026-08-24 | 1.5272元 | 1.5822元 |
| 2026-08-21 | 1.5410元 | 1.5960元 |
| 2026-08-20 | 1.5423元 | 1.5973元 |
| 2026-08-19 | 1.5408元 | 1.5958元 |
| 2026-08-18 | 1.5352元 | 1.5902元 |
| 2026-08-17 | 1.5383元 | 1.5933元 |
| 2026-08-14 | 1.5318元 | 1.5868元 |
| 2026-08-13 | 1.5436元 | 1.5986元 |
| 2026-08-12 | 1.5758元 | 1.6308元 |
| 2026-08-11 | 1.5823元 | 1.6373元 |
| 2026-08-10 | 1.5909元 | 1.6459元 |
| 2026-08-07 | 1.5652元 | 1.6202元 |
| 2026-08-06 | 1.5650元 | 1.6200元 |
| 2026-08-05 | 1.5823元 | 1.6373元 |
| 2026-08-04 | 1.5781元 | 1.6331元 |
| 2026-08-03 | 1.5901元 | 1.6451元 |
| 2026-07-31 | 1.5823元 | 1.6373元 |
| 2026-07-30 | 1.5868元 | 1.6418元 |
| 2026-07-29 | 1.5827元 | 1.6377元 |
| 2026-07-28 | 1.5448元 | 1.5998元 |
| 2026-07-27 | 1.5349元 | 1.5899元 |
| 2026-07-24 | 1.5172元 | 1.5722元 |
| 2026-07-23 | 1.5458元 | 1.6008元 |
| 2026-07-22 | 1.5343元 | 1.5893元 |
| 2026-07-21 | 1.5494元 | 1.6044元 |
| 2026-07-20 | 1.5495元 | 1.6045元 |
| 2026-07-17 | 1.5130元 | 1.5680元 |
| 2026-07-16 | 1.5436元 | 1.5986元 |
| 2026-07-15 | 1.5193元 | 1.5743元 |
| 2026-07-14 | 1.4925元 | 1.5475元 |
| 2026-07-13 | 1.4701元 | 1.5251元 |
| 2026-07-10 | 1.4779元 | 1.5329元 |
| 2026-07-09 | 1.4680元 | 1.5230元 |
| 2026-07-08 | 1.4895元 | 1.5445元 |
| 2026-07-07 | 1.4708元 | 1.5258元 |
| 2026-07-06 | 1.4798元 | 1.5348元 |