汇丰晋信沪港深股票A (002332.jj ) 汇丰晋信基金管理有限公司申 | 基金经理闵良超基金类型股票型成立日期2016-11-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5387元 (2026-06-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率175.48% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.16% (3662 / 5969) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇丰晋信沪港深股票C |
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汇丰晋信沪港深股票A(002332) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-09 | 1.5387元 | 1.5937元 |
| 2026-06-08 | 1.5327元 | 1.5877元 |
| 2026-06-05 | 1.5567元 | 1.6117元 |
| 2026-06-04 | 1.5665元 | 1.6215元 |
| 2026-06-03 | 1.5919元 | 1.6469元 |
| 2026-06-02 | 1.6230元 | 1.6780元 |
| 2026-06-01 | 1.5908元 | 1.6458元 |
| 2026-05-29 | 1.5695元 | 1.6245元 |
| 2026-05-28 | 1.5545元 | 1.6095元 |
| 2026-05-27 | 1.5815元 | 1.6365元 |
| 2026-05-26 | 1.5932元 | 1.6482元 |
| 2026-05-25 | 1.5898元 | 1.6448元 |
| 2026-05-22 | 1.5912元 | 1.6462元 |
| 2026-05-21 | 1.5882元 | 1.6432元 |
| 2026-05-20 | 1.6095元 | 1.6645元 |
| 2026-05-19 | 1.6245元 | 1.6795元 |
| 2026-05-18 | 1.6186元 | 1.6736元 |
| 2026-05-15 | 1.6528元 | 1.7078元 |
| 2026-05-14 | 1.6885元 | 1.7435元 |
| 2026-05-13 | 1.6954元 | 1.7504元 |
| 2026-05-12 | 1.7012元 | 1.7562元 |
| 2026-05-11 | 1.7088元 | 1.7638元 |
| 2026-05-08 | 1.6942元 | 1.7492元 |
| 2026-05-07 | 1.6941元 | 1.7491元 |
| 2026-05-06 | 1.6778元 | 1.7328元 |
| 2026-04-30 | 1.6683元 | 1.7233元 |
| 2026-04-29 | 1.6940元 | 1.7490元 |
| 2026-04-28 | 1.6758元 | 1.7308元 |
| 2026-04-27 | 1.6880元 | 1.7430元 |
| 2026-04-24 | 1.6876元 | 1.7426元 |
| 2026-04-23 | 1.6946元 | 1.7496元 |
| 2026-04-22 | 1.7125元 | 1.7675元 |
| 2026-04-21 | 1.7243元 | 1.7793元 |
| 2026-04-20 | 1.7167元 | 1.7717元 |
| 2026-04-17 | 1.7054元 | 1.7604元 |
| 2026-04-16 | 1.7226元 | 1.7776元 |
| 2026-04-15 | 1.7007元 | 1.7557元 |
| 2026-04-14 | 1.6941元 | 1.7491元 |
| 2026-04-13 | 1.6876元 | 1.7426元 |
| 2026-04-10 | 1.7139元 | 1.7689元 |
| 2026-04-09 | 1.7136元 | 1.7686元 |
| 2026-04-08 | 1.7170元 | 1.7720元 |
| 2026-04-07 | 1.6700元 | 1.7250元 |
| 2026-04-03 | 1.6705元 | 1.7255元 |
| 2026-04-02 | 1.6802元 | 1.7352元 |
| 2026-04-01 | 1.6874元 | 1.7424元 |
| 2026-03-31 | 1.6611元 | 1.7161元 |
| 2026-03-30 | 1.6780元 | 1.7330元 |
| 2026-03-27 | 1.6965元 | 1.7515元 |
| 2026-03-26 | 1.6866元 | 1.7416元 |