汇丰晋信沪港深股票A (002332.jj ) 汇丰晋信基金管理有限公司申 | 基金经理闵良超基金类型股票型成立日期2016-11-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7054元 (2026-04-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率175.48% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.40% (3432 / 5786) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇丰晋信沪港深股票C |
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汇丰晋信沪港深股票A(002332) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.7054元 | 1.7604元 |
| 2026-04-16 | 1.7226元 | 1.7776元 |
| 2026-04-15 | 1.7007元 | 1.7557元 |
| 2026-04-14 | 1.6941元 | 1.7491元 |
| 2026-04-13 | 1.6876元 | 1.7426元 |
| 2026-04-10 | 1.7139元 | 1.7689元 |
| 2026-04-09 | 1.7136元 | 1.7686元 |
| 2026-04-08 | 1.7170元 | 1.7720元 |
| 2026-04-07 | 1.6700元 | 1.7250元 |
| 2026-04-03 | 1.6705元 | 1.7255元 |
| 2026-04-02 | 1.6802元 | 1.7352元 |
| 2026-04-01 | 1.6874元 | 1.7424元 |
| 2026-03-31 | 1.6611元 | 1.7161元 |
| 2026-03-30 | 1.6780元 | 1.7330元 |
| 2026-03-27 | 1.6965元 | 1.7515元 |
| 2026-03-26 | 1.6866元 | 1.7416元 |
| 2026-03-25 | 1.7080元 | 1.7630元 |
| 2026-03-24 | 1.6921元 | 1.7471元 |
| 2026-03-23 | 1.6630元 | 1.7180元 |
| 2026-03-20 | 1.7062元 | 1.7612元 |
| 2026-03-19 | 1.7206元 | 1.7756元 |
| 2026-03-18 | 1.7602元 | 1.8152元 |
| 2026-03-17 | 1.7662元 | 1.8212元 |
| 2026-03-16 | 1.7712元 | 1.8262元 |
| 2026-03-13 | 1.7572元 | 1.8122元 |
| 2026-03-12 | 1.7790元 | 1.8340元 |
| 2026-03-11 | 1.7806元 | 1.8356元 |
| 2026-03-10 | 1.7725元 | 1.8275元 |
| 2026-03-09 | 1.7533元 | 1.8083元 |
| 2026-03-06 | 1.7712元 | 1.8262元 |
| 2026-03-05 | 1.7436元 | 1.7986元 |
| 2026-03-04 | 1.7475元 | 1.8025元 |
| 2026-03-03 | 1.7712元 | 1.8262元 |
| 2026-03-02 | 1.8166元 | 1.8716元 |
| 2026-02-27 | 1.8314元 | 1.8864元 |
| 2026-02-26 | 1.8244元 | 1.8794元 |
| 2026-02-25 | 1.8520元 | 1.9070元 |
| 2026-02-24 | 1.8394元 | 1.8944元 |
| 2026-02-13 | 1.8280元 | 1.8830元 |
| 2026-02-12 | 1.8488元 | 1.9038元 |
| 2026-02-11 | 1.8611元 | 1.9161元 |
| 2026-02-10 | 1.8481元 | 1.9031元 |
| 2026-02-09 | 1.8398元 | 1.8948元 |
| 2026-02-06 | 1.8233元 | 1.8783元 |
| 2026-02-05 | 1.8264元 | 1.8814元 |
| 2026-02-04 | 1.8155元 | 1.8705元 |
| 2026-02-03 | 1.7948元 | 1.8498元 |
| 2026-02-02 | 1.7718元 | 1.8268元 |
| 2026-01-30 | 1.8141元 | 1.8691元 |
| 2026-01-29 | 1.8516元 | 1.9066元 |