汇丰晋信沪港深股票A (002332.jj ) 汇丰晋信基金管理有限公司申 | 基金经理闵良超基金类型股票型成立日期2016-11-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6683元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率175.48% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.13% (3653 / 5854) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇丰晋信沪港深股票C |
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汇丰晋信沪港深股票A(002332) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.70亿 | 85.87% |
| (其中) 股票 | 6.70亿 | 85.87% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.02亿 | 13.05% |
| 3 | 其他资产 | 848.20万 | 1.09% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计39.35%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.92亿 | 37.41% |
| 批发和零售业 | 1,515.22万 | 1.94% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计46.51%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 1.41亿 | 18.03% |
| 通讯业务 | 5,349.11万 | 6.86% |
| 医疗保健 | 4,635.29万 | 5.94% |
| 信息技术 | 4,097.75万 | 5.25% |
| 工业 | 3,779.89万 | 4.85% |
| 房地产 | 2,415.73万 | 3.10% |
| 日常消费品 | 1,221.08万 | 1.57% |
| 原材料 | 724.87万 | 0.93% |
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