汇丰晋信沪港深股票A (002332.jj ) 汇丰晋信基金管理有限公司申 | 基金经理闵良超基金类型股票型成立日期2016-11-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4519元 (2026-09-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率230.28% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.41% (3465 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇丰晋信沪港深股票C |
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汇丰晋信沪港深股票A(002332) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.08亿 | 91.34% |
| (其中) 股票 | 4.08亿 | 91.34% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,740.93万 | 8.37% |
| 3 | 其他资产 | 127.30万 | 0.28% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计37.96%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.57亿 | 35.21% |
| 批发和零售业 | 1,227.41万 | 2.75% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计53.38%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 1.38亿 | 30.94% |
| 通讯业务 | 4,374.18万 | 9.79% |
| 房地产 | 2,163.56万 | 4.84% |
| 原材料 | 1,252.88万 | 2.80% |
| 工业 | 1,174.97万 | 2.63% |
| 医疗保健 | 1,064.09万 | 2.38% |
| 信息技术 | 218.00 | 0% |
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