汇丰晋信沪港深股票A (002332.jj ) 汇丰晋信基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2016-11-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8314元 (2026-02-27) 基金经理闵良超管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率175.48% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.32% (3334 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇丰晋信沪港深股票C |
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汇丰晋信沪港深股票A(002332) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.43亿 | 90.19% |
| (其中) 股票 | 6.43亿 | 90.19% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6,972.90万 | 9.79% |
| 3 | 其他资产 | 14.87万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计38.08%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.21亿 | 31.07% |
| 采矿业 | 2,363.00万 | 3.32% |
| 住宿和餐饮业 | 2,044.43万 | 2.87% |
| 批发和零售业 | 589.48万 | 0.83% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计52.11%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 1.27亿 | 17.83% |
| 医疗保健 | 5,679.48万 | 7.97% |
| 工业 | 4,891.00万 | 6.86% |
| 通讯业务 | 3,766.64万 | 5.29% |
| 日常消费品 | 3,076.03万 | 4.32% |
| 信息技术 | 2,602.45万 | 3.65% |
| 房地产 | 2,512.10万 | 3.53% |
| 原材料 | 1,895.14万 | 2.66% |
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