宏利新起点混合B (002313.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金经理魏成基金类型混合型成立日期2016-01-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5820元 (2026-07-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-05-28) 成立以来分红再投入年化收益率4.66% (4912 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利新起点混合 (001254) 、宏利新起点混合C |
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宏利新起点混合B(002313) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.5820元 | 1.6420元 |
| 2026-07-09 | 1.6280元 | 1.6880元 |
| 2026-07-08 | 1.6200元 | 1.6800元 |
| 2026-07-07 | 1.6680元 | 1.7280元 |
| 2026-07-06 | 1.6760元 | 1.7360元 |
| 2026-07-03 | 1.6910元 | 1.7510元 |
| 2026-07-02 | 1.6990元 | 1.7590元 |
| 2026-07-01 | 1.7230元 | 1.7830元 |
| 2026-06-30 | 1.7310元 | 1.7910元 |
| 2026-06-29 | 1.7050元 | 1.7650元 |
| 2026-06-26 | 1.7110元 | 1.7710元 |
| 2026-06-25 | 1.7410元 | 1.8010元 |
| 2026-06-24 | 1.7470元 | 1.8070元 |
| 2026-06-23 | 1.7250元 | 1.7850元 |
| 2026-06-22 | 1.7870元 | 1.8470元 |
| 2026-06-18 | 1.7610元 | 1.8210元 |
| 2026-06-17 | 1.7500元 | 1.8100元 |
| 2026-06-16 | 1.7270元 | 1.7870元 |
| 2026-06-15 | 1.6720元 | 1.7320元 |
| 2026-06-12 | 1.5840元 | 1.6440元 |
| 2026-06-11 | 1.5700元 | 1.6300元 |
| 2026-06-10 | 1.5810元 | 1.6410元 |
| 2026-06-09 | 1.6260元 | 1.6860元 |
| 2026-06-08 | 1.5520元 | 1.6120元 |
| 2026-06-05 | 1.6260元 | 1.6860元 |
| 2026-06-04 | 1.6250元 | 1.6850元 |
| 2026-06-03 | 1.6360元 | 1.6960元 |
| 2026-06-02 | 1.6400元 | 1.7000元 |
| 2026-06-01 | 1.6140元 | 1.6740元 |
| 2026-05-29 | 1.6520元 | 1.7120元 |
| 2026-05-28 | 1.6930元 | 1.7530元 |
| 2026-05-27 | 1.6510元 | 1.7110元 |
| 2026-05-26 | 1.6770元 | 1.7370元 |
| 2026-05-25 | 1.7020元 | 1.7620元 |
| 2026-05-22 | 1.7090元 | 1.7690元 |
| 2026-05-21 | 1.6530元 | 1.7130元 |
| 2026-05-20 | 1.7170元 | 1.7770元 |
| 2026-05-19 | 1.7080元 | 1.7680元 |
| 2026-05-18 | 1.6960元 | 1.7560元 |
| 2026-05-15 | 1.7000元 | 1.7600元 |
| 2026-05-14 | 1.7210元 | 1.7810元 |
| 2026-05-13 | 1.7720元 | 1.8320元 |
| 2026-05-12 | 1.7600元 | 1.8200元 |
| 2026-05-11 | 1.7690元 | 1.8290元 |
| 2026-05-08 | 1.7480元 | 1.8080元 |
| 2026-05-07 | 1.7770元 | 1.8370元 |
| 2026-05-06 | 1.7750元 | 1.8350元 |
| 2026-04-30 | 1.7260元 | 1.7860元 |
| 2026-04-29 | 1.7200元 | 1.7800元 |
| 2026-04-28 | 1.6660元 | 1.7260元 |