宏利新起点混合B (002313.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金经理魏成基金类型混合型成立日期2016-01-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5840元 (2026-06-12) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-05-28) 成立以来分红再投入年化收益率4.71% (4859 / 9228) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利新起点混合 (001254) 、宏利新起点混合C |
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宏利新起点混合B(002313) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.56元 | 1,984.57万 | 1,276.25万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.54元 | 1,995.50万 | 1,294.94万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.52元 | 2,016.27万 | 1,323.88万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.42元 | 2,161.44 | 1,520.00元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.37元 | 3,271.91万 | 2,381.30万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.34元 | 3,200.30万 | 2,381.17万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.33元 | 5,260.41万 | 3,955.20万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.26元 | 4,999.37万 | 3,955.19万元 | -- |