中邮纯债恒利债券C (002277.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金经理武志骁闫宜乘基金类型债券型成立日期2017-04-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4650元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率5.39% (571 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮纯债恒利债券(002276) |
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中邮纯债恒利债券C(002277) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.4650元 | 1.5750元 |
| 2026-07-09 | 1.4650元 | 1.5750元 |
| 2026-07-08 | 1.4650元 | 1.5750元 |
| 2026-07-07 | 1.4650元 | 1.5750元 |
| 2026-07-06 | 1.4710元 | 1.5810元 |
| 2026-07-03 | 1.4680元 | 1.5780元 |
| 2026-07-02 | 1.4640元 | 1.5740元 |
| 2026-07-01 | 1.4640元 | 1.5740元 |
| 2026-06-30 | 1.4620元 | 1.5720元 |
| 2026-06-29 | 1.4580元 | 1.5680元 |
| 2026-06-26 | 1.4570元 | 1.5670元 |
| 2026-06-25 | 1.4620元 | 1.5720元 |
| 2026-06-24 | 1.4650元 | 1.5750元 |
| 2026-06-23 | 1.4630元 | 1.5730元 |
| 2026-06-22 | 1.4670元 | 1.5770元 |
| 2026-06-18 | 1.4670元 | 1.5770元 |
| 2026-06-17 | 1.4710元 | 1.5810元 |
| 2026-06-16 | 1.4740元 | 1.5840元 |
| 2026-06-15 | 1.4720元 | 1.5820元 |
| 2026-06-12 | 1.4650元 | 1.5750元 |
| 2026-06-11 | 1.4610元 | 1.5710元 |
| 2026-06-10 | 1.4600元 | 1.5700元 |
| 2026-06-09 | 1.4660元 | 1.5760元 |
| 2026-06-08 | 1.4630元 | 1.5730元 |
| 2026-06-05 | 1.4660元 | 1.5760元 |
| 2026-06-04 | 1.4670元 | 1.5770元 |
| 2026-06-03 | 1.4700元 | 1.5800元 |
| 2026-06-02 | 1.4720元 | 1.5820元 |
| 2026-06-01 | 1.4710元 | 1.5810元 |
| 2026-05-29 | 1.4670元 | 1.5770元 |
| 2026-05-28 | 1.4710元 | 1.5810元 |
| 2026-05-27 | 1.4690元 | 1.5790元 |
| 2026-05-26 | 1.4720元 | 1.5820元 |
| 2026-05-25 | 1.4730元 | 1.5830元 |
| 2026-05-22 | 1.4740元 | 1.5840元 |
| 2026-05-21 | 1.4740元 | 1.5840元 |
| 2026-05-20 | 1.4790元 | 1.5890元 |
| 2026-05-19 | 1.4800元 | 1.5900元 |
| 2026-05-18 | 1.4730元 | 1.5830元 |
| 2026-05-15 | 1.4740元 | 1.5840元 |
| 2026-05-14 | 1.4760元 | 1.5860元 |
| 2026-05-13 | 1.4820元 | 1.5920元 |
| 2026-05-12 | 1.4810元 | 1.5910元 |
| 2026-05-11 | 1.4850元 | 1.5950元 |
| 2026-05-08 | 1.4840元 | 1.5940元 |
| 2026-05-07 | 1.4830元 | 1.5930元 |
| 2026-05-06 | 1.4830元 | 1.5930元 |
| 2026-04-30 | 1.4790元 | 1.5890元 |
| 2026-04-29 | 1.4800元 | 1.5900元 |
| 2026-04-28 | 1.4770元 | 1.5870元 |