中邮纯债恒利债券C(002277) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.44元 | 10.40亿 | 7.24亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.42元 | 8.22亿 | 5.80亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.37元 | 4.12亿 | 3.00亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.34元 | 4.16亿 | 3.11亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.32元 | 1.77亿 | 1.34亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.28元 | 1.35亿 | 1.06亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.27元 | 2.10亿 | 1.65亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.51亿 | 1.22亿元 | -- |