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公告
中邮纯债恒利债券C
(002277.jj )
中邮创业基金管理股份有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2017-04-13
总资产规模
10.40亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.4570
元
(
2026-04-03
)
基金经理
武志骁
闫宜乘
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-12-05
)
成立以来分红再投入年化收益率
5.49%
(495 / 7238)
相关基金:
主从基金:
中邮纯债恒利债券A
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中邮纯债恒利债券C(002277) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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中邮纯债恒利债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.44
元
10.40亿
7.24亿
元
--
2025-09-30
1.42
元
8.22亿
5.80亿
元
--
2025-06-30
1.37
元
4.12亿
3.00亿
元
--
2025-03-31
1.34
元
4.16亿
3.11亿
元
--
2024-12-31
1.32
元
1.77亿
1.34亿
元
--
2024-09-30
1.28
元
1.35亿
1.06亿
元
--
2024-06-30
1.27
元
2.10亿
1.65亿
元
--