中邮纯债恒利债券C
(002277.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司
基金类型债券型成立日期2017-04-13总资产规模10.40亿 (2025-12-31) 基金净值1.4570 (2026-04-03) 基金经理武志骁闫宜乘管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率5.49% (495 / 7238)
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中邮纯债恒利债券C(002277) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于:2025-12-05

数据选项
数据起始于2020年。
中邮纯债恒利债券C历史费用列表,最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2025-12-05--0.30%--0.10%
2024-10-16--0.30%--0.10%
2024-06-24--0.30%--0.10%