长城新优选混合C (002228.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理马强基金类型混合型成立日期2016-03-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2460元 (2026-06-05) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-11-17) 成立以来分红再投入年化收益率4.12% (5254 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城新优选混合(002227) |
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长城新优选混合C(002228) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.2460元 | 1.4730元 |
| 2026-06-04 | 1.2469元 | 1.4739元 |
| 2026-06-03 | 1.2514元 | 1.4784元 |
| 2026-06-02 | 1.2533元 | 1.4803元 |
| 2026-06-01 | 1.2501元 | 1.4771元 |
| 2026-05-29 | 1.2507元 | 1.4777元 |
| 2026-05-28 | 1.2486元 | 1.4756元 |
| 2026-05-27 | 1.2503元 | 1.4773元 |
| 2026-05-26 | 1.2522元 | 1.4792元 |
| 2026-05-25 | 1.2504元 | 1.4774元 |
| 2026-05-22 | 1.2485元 | 1.4755元 |
| 2026-05-21 | 1.2466元 | 1.4736元 |
| 2026-05-20 | 1.2502元 | 1.4772元 |
| 2026-05-19 | 1.2508元 | 1.4778元 |
| 2026-05-18 | 1.2501元 | 1.4771元 |
| 2026-05-15 | 1.2527元 | 1.4797元 |
| 2026-05-14 | 1.2558元 | 1.4828元 |
| 2026-05-13 | 1.2606元 | 1.4876元 |
| 2026-05-12 | 1.2595元 | 1.4865元 |
| 2026-05-11 | 1.2614元 | 1.4884元 |
| 2026-05-08 | 1.2595元 | 1.4865元 |
| 2026-05-07 | 1.2608元 | 1.4878元 |
| 2026-05-06 | 1.2597元 | 1.4867元 |
| 2026-04-30 | 1.2577元 | 1.4847元 |
| 2026-04-29 | 1.2576元 | 1.4846元 |
| 2026-04-28 | 1.2544元 | 1.4814元 |
| 2026-04-27 | 1.2544元 | 1.4814元 |
| 2026-04-24 | 1.2553元 | 1.4823元 |
| 2026-04-23 | 1.2544元 | 1.4814元 |
| 2026-04-22 | 1.2552元 | 1.4822元 |
| 2026-04-21 | 1.2560元 | 1.4830元 |
| 2026-04-20 | 1.2550元 | 1.4820元 |
| 2026-04-17 | 1.2530元 | 1.4800元 |
| 2026-04-16 | 1.2556元 | 1.4826元 |
| 2026-04-15 | 1.2541元 | 1.4811元 |
| 2026-04-14 | 1.2539元 | 1.4809元 |
| 2026-04-13 | 1.2515元 | 1.4785元 |
| 2026-04-10 | 1.2516元 | 1.4786元 |
| 2026-04-09 | 1.2498元 | 1.4768元 |
| 2026-04-08 | 1.2515元 | 1.4785元 |
| 2026-04-07 | 1.2449元 | 1.4719元 |
| 2026-04-03 | 1.2455元 | 1.4725元 |
| 2026-04-02 | 1.2480元 | 1.4750元 |
| 2026-04-01 | 1.2496元 | 1.4766元 |
| 2026-03-31 | 1.2461元 | 1.4731元 |
| 2026-03-30 | 1.2465元 | 1.4735元 |
| 2026-03-27 | 1.2466元 | 1.4736元 |
| 2026-03-26 | 1.2444元 | 1.4714元 |
| 2026-03-25 | 1.2470元 | 1.4740元 |
| 2026-03-24 | 1.2439元 | 1.4709元 |