长城新优选混合C (002228.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理马强基金类型混合型成立日期2016-03-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2393元 (2026-07-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-11-17) 成立以来分红再投入年化收益率4.02% (5259 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城新优选混合(002227) |
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长城新优选混合C(002228) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.2393元 | 1.4663元 |
| 2026-07-09 | 1.2409元 | 1.4679元 |
| 2026-07-08 | 1.2392元 | 1.4662元 |
| 2026-07-07 | 1.2403元 | 1.4673元 |
| 2026-07-06 | 1.2414元 | 1.4684元 |
| 2026-07-03 | 1.2408元 | 1.4678元 |
| 2026-07-02 | 1.2387元 | 1.4657元 |
| 2026-07-01 | 1.2430元 | 1.4700元 |
| 2026-06-30 | 1.2450元 | 1.4720元 |
| 2026-06-29 | 1.2433元 | 1.4703元 |
| 2026-06-26 | 1.2406元 | 1.4676元 |
| 2026-06-25 | 1.2454元 | 1.4724元 |
| 2026-06-24 | 1.2445元 | 1.4715元 |
| 2026-06-23 | 1.2435元 | 1.4705元 |
| 2026-06-22 | 1.2514元 | 1.4784元 |
| 2026-06-18 | 1.2464元 | 1.4734元 |
| 2026-06-17 | 1.2503元 | 1.4773元 |
| 2026-06-16 | 1.2506元 | 1.4776元 |
| 2026-06-15 | 1.2532元 | 1.4802元 |
| 2026-06-12 | 1.2471元 | 1.4741元 |
| 2026-06-11 | 1.2422元 | 1.4692元 |
| 2026-06-10 | 1.2436元 | 1.4706元 |
| 2026-06-09 | 1.2444元 | 1.4714元 |
| 2026-06-08 | 1.2420元 | 1.4690元 |
| 2026-06-05 | 1.2460元 | 1.4730元 |
| 2026-06-04 | 1.2469元 | 1.4739元 |
| 2026-06-03 | 1.2514元 | 1.4784元 |
| 2026-06-02 | 1.2533元 | 1.4803元 |
| 2026-06-01 | 1.2501元 | 1.4771元 |
| 2026-05-29 | 1.2507元 | 1.4777元 |
| 2026-05-28 | 1.2486元 | 1.4756元 |
| 2026-05-27 | 1.2503元 | 1.4773元 |
| 2026-05-26 | 1.2522元 | 1.4792元 |
| 2026-05-25 | 1.2504元 | 1.4774元 |
| 2026-05-22 | 1.2485元 | 1.4755元 |
| 2026-05-21 | 1.2466元 | 1.4736元 |
| 2026-05-20 | 1.2502元 | 1.4772元 |
| 2026-05-19 | 1.2508元 | 1.4778元 |
| 2026-05-18 | 1.2501元 | 1.4771元 |
| 2026-05-15 | 1.2527元 | 1.4797元 |
| 2026-05-14 | 1.2558元 | 1.4828元 |
| 2026-05-13 | 1.2606元 | 1.4876元 |
| 2026-05-12 | 1.2595元 | 1.4865元 |
| 2026-05-11 | 1.2614元 | 1.4884元 |
| 2026-05-08 | 1.2595元 | 1.4865元 |
| 2026-05-07 | 1.2608元 | 1.4878元 |
| 2026-05-06 | 1.2597元 | 1.4867元 |
| 2026-04-30 | 1.2577元 | 1.4847元 |
| 2026-04-29 | 1.2576元 | 1.4846元 |
| 2026-04-28 | 1.2544元 | 1.4814元 |