长城新优选混合C (002228.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理马强基金类型混合型成立日期2016-03-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2577元 (2026-04-30) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-11-17) 成立以来分红再投入年化收益率4.25% (5323 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城新优选混合(002227) |
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长城新优选混合C(002228) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.2577元 | 1.4847元 |
| 2026-04-29 | 1.2576元 | 1.4846元 |
| 2026-04-28 | 1.2544元 | 1.4814元 |
| 2026-04-27 | 1.2544元 | 1.4814元 |
| 2026-04-24 | 1.2553元 | 1.4823元 |
| 2026-04-23 | 1.2544元 | 1.4814元 |
| 2026-04-22 | 1.2552元 | 1.4822元 |
| 2026-04-21 | 1.2560元 | 1.4830元 |
| 2026-04-20 | 1.2550元 | 1.4820元 |
| 2026-04-17 | 1.2530元 | 1.4800元 |
| 2026-04-16 | 1.2556元 | 1.4826元 |
| 2026-04-15 | 1.2541元 | 1.4811元 |
| 2026-04-14 | 1.2539元 | 1.4809元 |
| 2026-04-13 | 1.2515元 | 1.4785元 |
| 2026-04-10 | 1.2516元 | 1.4786元 |
| 2026-04-09 | 1.2498元 | 1.4768元 |
| 2026-04-08 | 1.2515元 | 1.4785元 |
| 2026-04-07 | 1.2449元 | 1.4719元 |
| 2026-04-03 | 1.2455元 | 1.4725元 |
| 2026-04-02 | 1.2480元 | 1.4750元 |
| 2026-04-01 | 1.2496元 | 1.4766元 |
| 2026-03-31 | 1.2461元 | 1.4731元 |
| 2026-03-30 | 1.2465元 | 1.4735元 |
| 2026-03-27 | 1.2466元 | 1.4736元 |
| 2026-03-26 | 1.2444元 | 1.4714元 |
| 2026-03-25 | 1.2470元 | 1.4740元 |
| 2026-03-24 | 1.2439元 | 1.4709元 |
| 2026-03-23 | 1.2399元 | 1.4669元 |
| 2026-03-20 | 1.2487元 | 1.4757元 |
| 2026-03-19 | 1.2503元 | 1.4773元 |
| 2026-03-18 | 1.2549元 | 1.4819元 |
| 2026-03-17 | 1.2554元 | 1.4824元 |
| 2026-03-16 | 1.2553元 | 1.4823元 |
| 2026-03-13 | 1.2562元 | 1.4832元 |
| 2026-03-12 | 1.2571元 | 1.4841元 |
| 2026-03-11 | 1.2580元 | 1.4850元 |
| 2026-03-10 | 1.2564元 | 1.4834元 |
| 2026-03-09 | 1.2537元 | 1.4807元 |
| 2026-03-06 | 1.2562元 | 1.4832元 |
| 2026-03-05 | 1.2557元 | 1.4827元 |
| 2026-03-04 | 1.2535元 | 1.4805元 |
| 2026-03-03 | 1.2564元 | 1.4834元 |
| 2026-03-02 | 1.2595元 | 1.4865元 |
| 2026-02-27 | 1.2581元 | 1.4851元 |
| 2026-02-26 | 1.2581元 | 1.4851元 |
| 2026-02-25 | 1.2601元 | 1.4871元 |
| 2026-02-24 | 1.2595元 | 1.4865元 |
| 2026-02-13 | 1.2571元 | 1.4841元 |
| 2026-02-12 | 1.2609元 | 1.4879元 |
| 2026-02-11 | 1.2612元 | 1.4882元 |