易方达量化策略精选混合C (002217.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2017-12-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7220元 (2025-12-31) 基金经理王建军黄浩东管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率7.00% (3266 / 8987) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达量化策略精选混合A |
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易方达量化策略精选混合C(002217) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.68元 | 3,955.77万 | 2,349.03万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.36元 | 2,538.11万 | 1,870.38万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.30元 | 2,484.25万 | 1,905.10万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.30元 | 2,653.20万 | 2,047.22万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.29元 | 2,803.26万 | 2,178.13万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.17元 | 2,603.65万 | 2,223.44万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,987.97万 | 2,525.76万元 | -- |