易方达量化策略精选混合C (002217.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2017-12-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8550元 (2026-02-27) 基金经理王建军黄浩东管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率7.84% (3592 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达量化策略精选混合A |
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易方达量化策略精选混合C(002217) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,946.11万 | 91.99% |
| (其中) 股票 | 9,946.11万 | 91.99% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6,000.00 | 0.006% |
| (其中) 债券 | 6,000.00 | 0.006% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 729.58万 | 6.75% |
| 4 | 其他资产 | 136.31万 | 1.26% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.99%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,112.53万 | 65.78% |
| 金融业 | 682.90万 | 6.32% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 554.97万 | 5.13% |
| 采矿业 | 498.20万 | 4.61% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 285.23万 | 2.64% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 165.31万 | 1.53% |
| 科学研究和技术服务业 | 138.92万 | 1.28% |
| 租赁和商务服务业 | 127.03万 | 1.17% |
| 批发和零售业 | 114.69万 | 1.06% |
| 建筑业 | 77.94万 | 0.72% |
| 房地产业 | 58.62万 | 0.54% |
| 文化、体育和娱乐业 | 43.99万 | 0.41% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 42.36万 | 0.39% |
| 农、林、牧、渔业 | 21.94万 | 0.20% |
| 卫生和社会工作 | 12.54万 | 0.12% |
| 教育 | 4.61万 | 0.04% |
| 综合 | 4.34万 | 0.04% |
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