易方达量化策略精选混合C (002217.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2017-12-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7300元 (2025-12-30) 基金经理王建军黄浩东管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率7.06% (3265 / 8952) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达量化策略精选混合A |
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易方达量化策略精选混合C(002217) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,667.61万 | 88.58% |
| (其中) 股票 | 9,667.61万 | 88.58% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.50万 | 0.02% |
| (其中) 债券 | 2.50万 | 0.02% | |
| 3 | 返售型金融资产 | -1,643.00 | -0.002% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 698.28万 | 6.40% |
| 5 | 其他资产 | 546.23万 | 5.00% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.58%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,154.77万 | 65.55% |
| 金融业 | 733.84万 | 6.72% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 523.63万 | 4.80% |
| 采矿业 | 324.52万 | 2.97% |
| 批发和零售业 | 163.74万 | 1.50% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 151.90万 | 1.39% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 127.34万 | 1.17% |
| 科学研究和技术服务业 | 125.06万 | 1.15% |
| 租赁和商务服务业 | 114.23万 | 1.05% |
| 建筑业 | 61.44万 | 0.56% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 56.78万 | 0.52% |
| 房地产业 | 56.69万 | 0.52% |
| 农、林、牧、渔业 | 55.87万 | 0.51% |
| 文化、体育和娱乐业 | 13.27万 | 0.12% |
| 综合 | 4.53万 | 0.04% |
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