易方达量化策略精选混合C (002217.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理黄浩东基金类型混合型成立日期2017-12-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9700元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-27) 成立以来分红再投入年化收益率8.42% (3495 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达量化策略精选混合(002216) |
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易方达量化策略精选混合C(002217) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.9700元 | 1.9700元 |
| 2026-05-07 | 1.9770元 | 1.9770元 |
| 2026-05-06 | 1.9590元 | 1.9590元 |
| 2026-04-30 | 1.9260元 | 1.9260元 |
| 2026-04-29 | 1.9180元 | 1.9180元 |
| 2026-04-28 | 1.8880元 | 1.8880元 |
| 2026-04-27 | 1.8980元 | 1.8980元 |
| 2026-04-24 | 1.8870元 | 1.8870元 |
| 2026-04-23 | 1.8920元 | 1.8920元 |
| 2026-04-22 | 1.9080元 | 1.9080元 |
| 2026-04-21 | 1.8850元 | 1.8850元 |
| 2026-04-20 | 1.8800元 | 1.8800元 |
| 2026-04-17 | 1.8710元 | 1.8710元 |
| 2026-04-16 | 1.8580元 | 1.8580元 |
| 2026-04-15 | 1.8230元 | 1.8230元 |
| 2026-04-14 | 1.8350元 | 1.8350元 |
| 2026-04-13 | 1.8100元 | 1.8100元 |
| 2026-04-10 | 1.8080元 | 1.8080元 |
| 2026-04-09 | 1.7820元 | 1.7820元 |
| 2026-04-08 | 1.7860元 | 1.7860元 |
| 2026-04-07 | 1.7110元 | 1.7110元 |
| 2026-04-03 | 1.7020元 | 1.7020元 |
| 2026-04-02 | 1.7150元 | 1.7150元 |
| 2026-04-01 | 1.7440元 | 1.7440元 |
| 2026-03-31 | 1.7070元 | 1.7070元 |
| 2026-03-30 | 1.7370元 | 1.7370元 |
| 2026-03-27 | 1.7370元 | 1.7370元 |
| 2026-03-26 | 1.7230元 | 1.7230元 |
| 2026-03-25 | 1.7420元 | 1.7420元 |
| 2026-03-24 | 1.7090元 | 1.7090元 |
| 2026-03-23 | 1.6760元 | 1.6760元 |
| 2026-03-20 | 1.7500元 | 1.7500元 |
| 2026-03-19 | 1.7600元 | 1.7600元 |
| 2026-03-18 | 1.8030元 | 1.8030元 |
| 2026-03-17 | 1.7790元 | 1.7790元 |
| 2026-03-16 | 1.8140元 | 1.8140元 |
| 2026-03-13 | 1.8110元 | 1.8110元 |
| 2026-03-12 | 1.8270元 | 1.8270元 |
| 2026-03-11 | 1.8370元 | 1.8370元 |
| 2026-03-10 | 1.8350元 | 1.8350元 |
| 2026-03-09 | 1.7980元 | 1.7980元 |
| 2026-03-06 | 1.8170元 | 1.8170元 |
| 2026-03-05 | 1.8020元 | 1.8020元 |
| 2026-03-04 | 1.7850元 | 1.7850元 |
| 2026-03-03 | 1.7990元 | 1.7990元 |
| 2026-03-02 | 1.8500元 | 1.8500元 |
| 2026-02-27 | 1.8550元 | 1.8550元 |
| 2026-02-26 | 1.8540元 | 1.8540元 |
| 2026-02-25 | 1.8450元 | 1.8450元 |
| 2026-02-24 | 1.8260元 | 1.8260元 |