易方达量化策略精选混合C (002217.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2017-12-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8170元 (2026-03-06) 基金经理黄浩东管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率7.54% (3489 / 9041) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达量化策略精选混合A |
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易方达量化策略精选混合C(002217) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 1.8170元 | 1.8170元 |
| 2026-03-05 | 1.8020元 | 1.8020元 |
| 2026-03-04 | 1.7850元 | 1.7850元 |
| 2026-03-03 | 1.7990元 | 1.7990元 |
| 2026-03-02 | 1.8500元 | 1.8500元 |
| 2026-02-27 | 1.8550元 | 1.8550元 |
| 2026-02-26 | 1.8540元 | 1.8540元 |
| 2026-02-25 | 1.8450元 | 1.8450元 |
| 2026-02-24 | 1.8260元 | 1.8260元 |
| 2026-02-13 | 1.8070元 | 1.8070元 |
| 2026-02-12 | 1.8290元 | 1.8290元 |
| 2026-02-11 | 1.8140元 | 1.8140元 |
| 2026-02-10 | 1.8180元 | 1.8180元 |
| 2026-02-09 | 1.8150元 | 1.8150元 |
| 2026-02-06 | 1.7820元 | 1.7820元 |
| 2026-02-05 | 1.7840元 | 1.7840元 |
| 2026-02-04 | 1.8070元 | 1.8070元 |
| 2026-02-03 | 1.8040元 | 1.8040元 |
| 2026-02-02 | 1.7690元 | 1.7690元 |
| 2026-01-30 | 1.8200元 | 1.8200元 |
| 2026-01-29 | 1.8290元 | 1.8290元 |
| 2026-01-28 | 1.8420元 | 1.8420元 |
| 2026-01-27 | 1.8370元 | 1.8370元 |
| 2026-01-26 | 1.8300元 | 1.8300元 |
| 2026-01-23 | 1.8380元 | 1.8380元 |
| 2026-01-22 | 1.8290元 | 1.8290元 |
| 2026-01-21 | 1.8170元 | 1.8170元 |
| 2026-01-20 | 1.8020元 | 1.8020元 |
| 2026-01-19 | 1.8150元 | 1.8150元 |
| 2026-01-16 | 1.8060元 | 1.8060元 |
| 2026-01-15 | 1.8020元 | 1.8020元 |
| 2026-01-14 | 1.7920元 | 1.7920元 |
| 2026-01-13 | 1.7860元 | 1.7860元 |
| 2026-01-12 | 1.8010元 | 1.8010元 |
| 2026-01-09 | 1.7900元 | 1.7900元 |
| 2026-01-08 | 1.7740元 | 1.7740元 |
| 2026-01-07 | 1.7800元 | 1.7800元 |
| 2026-01-06 | 1.7750元 | 1.7750元 |
| 2026-01-05 | 1.7560元 | 1.7560元 |
| 2025-12-31 | 1.7220元 | 1.7220元 |
| 2025-12-30 | 1.7300元 | 1.7300元 |
| 2025-12-29 | 1.7250元 | 1.7250元 |
| 2025-12-26 | 1.7300元 | 1.7300元 |
| 2025-12-25 | 1.7260元 | 1.7260元 |
| 2025-12-24 | 1.7190元 | 1.7190元 |
| 2025-12-23 | 1.7060元 | 1.7060元 |
| 2025-12-22 | 1.7020元 | 1.7020元 |
| 2025-12-19 | 1.6810元 | 1.6810元 |
| 2025-12-18 | 1.6710元 | 1.6710元 |
| 2025-12-17 | 1.6830元 | 1.6830元 |