易方达量化策略精选混合C (002217.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理黄浩东基金类型混合型成立日期2017-12-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0340元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-27) 成立以来分红再投入年化收益率8.67% (3318 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达量化策略精选混合(002216) |
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易方达量化策略精选混合C(002217) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 2.0340元 | 2.0340元 |
| 2026-07-02 | 2.0130元 | 2.0130元 |
| 2026-07-01 | 2.0710元 | 2.0710元 |
| 2026-06-30 | 2.0700元 | 2.0700元 |
| 2026-06-29 | 2.0370元 | 2.0370元 |
| 2026-06-26 | 2.0330元 | 2.0330元 |
| 2026-06-25 | 2.0920元 | 2.0920元 |
| 2026-06-24 | 2.0720元 | 2.0720元 |
| 2026-06-23 | 2.0450元 | 2.0450元 |
| 2026-06-22 | 2.0910元 | 2.0910元 |
| 2026-06-18 | 2.0550元 | 2.0550元 |
| 2026-06-17 | 2.0360元 | 2.0360元 |
| 2026-06-16 | 2.0160元 | 2.0160元 |
| 2026-06-15 | 1.9980元 | 1.9980元 |
| 2026-06-12 | 1.9350元 | 1.9350元 |
| 2026-06-11 | 1.9190元 | 1.9190元 |
| 2026-06-10 | 1.9180元 | 1.9180元 |
| 2026-06-09 | 1.9420元 | 1.9420元 |
| 2026-06-08 | 1.8930元 | 1.8930元 |
| 2026-06-05 | 1.9450元 | 1.9450元 |
| 2026-06-04 | 1.9760元 | 1.9760元 |
| 2026-06-03 | 1.9770元 | 1.9770元 |
| 2026-06-02 | 1.9620元 | 1.9620元 |
| 2026-06-01 | 1.9400元 | 1.9400元 |
| 2026-05-29 | 1.9630元 | 1.9630元 |
| 2026-05-28 | 1.9950元 | 1.9950元 |
| 2026-05-27 | 1.9810元 | 1.9810元 |
| 2026-05-26 | 2.0000元 | 2.0000元 |
| 2026-05-25 | 2.0040元 | 2.0040元 |
| 2026-05-22 | 1.9810元 | 1.9810元 |
| 2026-05-21 | 1.9420元 | 1.9420元 |
| 2026-05-20 | 1.9850元 | 1.9850元 |
| 2026-05-19 | 1.9740元 | 1.9740元 |
| 2026-05-18 | 1.9610元 | 1.9610元 |
| 2026-05-15 | 1.9630元 | 1.9630元 |
| 2026-05-14 | 1.9850元 | 1.9850元 |
| 2026-05-13 | 2.0200元 | 2.0200元 |
| 2026-05-12 | 1.9990元 | 1.9990元 |
| 2026-05-11 | 2.0000元 | 2.0000元 |
| 2026-05-08 | 1.9700元 | 1.9700元 |
| 2026-05-07 | 1.9770元 | 1.9770元 |
| 2026-05-06 | 1.9590元 | 1.9590元 |
| 2026-04-30 | 1.9260元 | 1.9260元 |
| 2026-04-29 | 1.9180元 | 1.9180元 |
| 2026-04-28 | 1.8880元 | 1.8880元 |
| 2026-04-27 | 1.8980元 | 1.8980元 |
| 2026-04-24 | 1.8870元 | 1.8870元 |
| 2026-04-23 | 1.8920元 | 1.8920元 |
| 2026-04-22 | 1.9080元 | 1.9080元 |
| 2026-04-21 | 1.8850元 | 1.8850元 |