易方达量化策略精选混合C (002217.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2017-12-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7250元 (2025-12-29) 基金经理王建军黄浩东管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率7.03% (3278 / 8952) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达量化策略精选混合A |
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易方达量化策略精选混合C(002217) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-30 | 1.7300元 | 1.7300元 |
| 2025-12-29 | 1.7250元 | 1.7250元 |
| 2025-12-26 | 1.7300元 | 1.7300元 |
| 2025-12-25 | 1.7260元 | 1.7260元 |
| 2025-12-24 | 1.7190元 | 1.7190元 |
| 2025-12-23 | 1.7060元 | 1.7060元 |
| 2025-12-22 | 1.7020元 | 1.7020元 |
| 2025-12-19 | 1.6810元 | 1.6810元 |
| 2025-12-18 | 1.6710元 | 1.6710元 |
| 2025-12-17 | 1.6830元 | 1.6830元 |
| 2025-12-16 | 1.6520元 | 1.6520元 |
| 2025-12-15 | 1.6720元 | 1.6720元 |
| 2025-12-12 | 1.6820元 | 1.6820元 |
| 2025-12-11 | 1.6690元 | 1.6690元 |
| 2025-12-10 | 1.6860元 | 1.6860元 |
| 2025-12-09 | 1.6830元 | 1.6830元 |
| 2025-12-08 | 1.6850元 | 1.6850元 |
| 2025-12-05 | 1.6660元 | 1.6660元 |
| 2025-12-04 | 1.6510元 | 1.6510元 |
| 2025-12-03 | 1.6450元 | 1.6450元 |
| 2025-12-02 | 1.6510元 | 1.6510元 |
| 2025-12-01 | 1.6600元 | 1.6600元 |
| 2025-11-28 | 1.6420元 | 1.6420元 |
| 2025-11-27 | 1.6300元 | 1.6300元 |
| 2025-11-26 | 1.6290元 | 1.6290元 |
| 2025-11-25 | 1.6150元 | 1.6150元 |
| 2025-11-24 | 1.5920元 | 1.5920元 |
| 2025-11-21 | 1.5860元 | 1.5860元 |
| 2025-11-20 | 1.6360元 | 1.6360元 |
| 2025-11-19 | 1.6440元 | 1.6440元 |
| 2025-11-18 | 1.6450元 | 1.6450元 |
| 2025-11-17 | 1.6620元 | 1.6620元 |
| 2025-11-14 | 1.6710元 | 1.6710元 |
| 2025-11-13 | 1.6940元 | 1.6940元 |
| 2025-11-12 | 1.6740元 | 1.6740元 |
| 2025-11-11 | 1.6790元 | 1.6790元 |
| 2025-11-10 | 1.6870元 | 1.6870元 |
| 2025-11-07 | 1.6910元 | 1.6910元 |
| 2025-11-06 | 1.6970元 | 1.6970元 |
| 2025-11-05 | 1.6720元 | 1.6720元 |
| 2025-11-04 | 1.6650元 | 1.6650元 |
| 2025-11-03 | 1.6870元 | 1.6870元 |
| 2025-10-31 | 1.6860元 | 1.6860元 |
| 2025-10-30 | 1.7000元 | 1.7000元 |
| 2025-10-29 | 1.7290元 | 1.7290元 |
| 2025-10-28 | 1.7060元 | 1.7060元 |
| 2025-10-27 | 1.7080元 | 1.7080元 |
| 2025-10-24 | 1.6820元 | 1.6820元 |
| 2025-10-23 | 1.6510元 | 1.6510元 |
| 2025-10-22 | 1.6560元 | 1.6560元 |