博时裕康纯债债券A(002206) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0336元 | 1.3352元 |
| 2026-06-04 | 1.0341元 | 1.3357元 |
| 2026-06-03 | 1.0338元 | 1.3354元 |
| 2026-06-02 | 1.0341元 | 1.3357元 |
| 2026-06-01 | 1.0444元 | 1.3356元 |
| 2026-05-29 | 1.0438元 | 1.3350元 |
| 2026-05-28 | 1.0434元 | 1.3346元 |
| 2026-05-27 | 1.0431元 | 1.3343元 |
| 2026-05-26 | 1.0424元 | 1.3336元 |
| 2026-05-25 | 1.0418元 | 1.3330元 |
| 2026-05-22 | 1.0413元 | 1.3325元 |
| 2026-05-21 | 1.0414元 | 1.3326元 |
| 2026-05-20 | 1.0414元 | 1.3326元 |
| 2026-05-19 | 1.0411元 | 1.3323元 |
| 2026-05-18 | 1.0407元 | 1.3319元 |
| 2026-05-15 | 1.0403元 | 1.3315元 |
| 2026-05-14 | 1.0403元 | 1.3315元 |
| 2026-05-13 | 1.0403元 | 1.3315元 |
| 2026-05-12 | 1.0398元 | 1.3310元 |
| 2026-05-11 | 1.0393元 | 1.3305元 |
| 2026-05-08 | 1.0389元 | 1.3301元 |
| 2026-05-07 | 1.0386元 | 1.3298元 |
| 2026-05-06 | 1.0384元 | 1.3296元 |
| 2026-04-30 | 1.0387元 | 1.3299元 |
| 2026-04-29 | 1.0389元 | 1.3301元 |
| 2026-04-28 | 1.0383元 | 1.3295元 |
| 2026-04-27 | 1.0379元 | 1.3291元 |
| 2026-04-24 | 1.0383元 | 1.3295元 |
| 2026-04-23 | 1.0386元 | 1.3298元 |
| 2026-04-22 | 1.0390元 | 1.3302元 |
| 2026-04-21 | 1.0387元 | 1.3299元 |
| 2026-04-20 | 1.0384元 | 1.3296元 |
| 2026-04-17 | 1.0381元 | 1.3293元 |
| 2026-04-16 | 1.0374元 | 1.3286元 |
| 2026-04-15 | 1.0373元 | 1.3285元 |
| 2026-04-14 | 1.0371元 | 1.3283元 |
| 2026-04-13 | 1.0367元 | 1.3279元 |
| 2026-04-10 | 1.0361元 | 1.3273元 |
| 2026-04-09 | 1.0358元 | 1.3270元 |
| 2026-04-08 | 1.0359元 | 1.3271元 |
| 2026-04-07 | 1.0357元 | 1.3269元 |
| 2026-04-03 | 1.0351元 | 1.3263元 |
| 2026-04-02 | 1.0344元 | 1.3256元 |
| 2026-04-01 | 1.0343元 | 1.3255元 |
| 2026-03-31 | 1.0344元 | 1.3256元 |
| 2026-03-30 | 1.0343元 | 1.3255元 |
| 2026-03-27 | 1.0336元 | 1.3248元 |
| 2026-03-26 | 1.0335元 | 1.3247元 |
| 2026-03-25 | 1.0333元 | 1.3245元 |
| 2026-03-24 | 1.0331元 | 1.3243元 |