博时裕康纯债债券A(002206) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 1.0355元 | 1.3371元 |
| 2026-07-14 | 1.0354元 | 1.3370元 |
| 2026-07-13 | 1.0354元 | 1.3370元 |
| 2026-07-10 | 1.0355元 | 1.3371元 |
| 2026-07-09 | 1.0354元 | 1.3370元 |
| 2026-07-08 | 1.0354元 | 1.3370元 |
| 2026-07-07 | 1.0353元 | 1.3369元 |
| 2026-07-06 | 1.0351元 | 1.3367元 |
| 2026-07-03 | 1.0346元 | 1.3362元 |
| 2026-07-02 | 1.0345元 | 1.3361元 |
| 2026-07-01 | 1.0342元 | 1.3358元 |
| 2026-06-30 | 1.0350元 | 1.3366元 |
| 2026-06-29 | 1.0352元 | 1.3368元 |
| 2026-06-26 | 1.0345元 | 1.3361元 |
| 2026-06-25 | 1.0344元 | 1.3360元 |
| 2026-06-24 | 1.0337元 | 1.3353元 |
| 2026-06-23 | 1.0335元 | 1.3351元 |
| 2026-06-22 | 1.0340元 | 1.3356元 |
| 2026-06-18 | 1.0341元 | 1.3357元 |
| 2026-06-17 | 1.0337元 | 1.3353元 |
| 2026-06-16 | 1.0331元 | 1.3347元 |
| 2026-06-15 | 1.0321元 | 1.3337元 |
| 2026-06-12 | 1.0316元 | 1.3332元 |
| 2026-06-11 | 1.0312元 | 1.3328元 |
| 2026-06-10 | 1.0320元 | 1.3336元 |
| 2026-06-09 | 1.0326元 | 1.3342元 |
| 2026-06-08 | 1.0332元 | 1.3348元 |
| 2026-06-05 | 1.0336元 | 1.3352元 |
| 2026-06-04 | 1.0341元 | 1.3357元 |
| 2026-06-03 | 1.0338元 | 1.3354元 |
| 2026-06-02 | 1.0341元 | 1.3357元 |
| 2026-06-01 | 1.0444元 | 1.3356元 |
| 2026-05-29 | 1.0438元 | 1.3350元 |
| 2026-05-28 | 1.0434元 | 1.3346元 |
| 2026-05-27 | 1.0431元 | 1.3343元 |
| 2026-05-26 | 1.0424元 | 1.3336元 |
| 2026-05-25 | 1.0418元 | 1.3330元 |
| 2026-05-22 | 1.0413元 | 1.3325元 |
| 2026-05-21 | 1.0414元 | 1.3326元 |
| 2026-05-20 | 1.0414元 | 1.3326元 |
| 2026-05-19 | 1.0411元 | 1.3323元 |
| 2026-05-18 | 1.0407元 | 1.3319元 |
| 2026-05-15 | 1.0403元 | 1.3315元 |
| 2026-05-14 | 1.0403元 | 1.3315元 |
| 2026-05-13 | 1.0403元 | 1.3315元 |
| 2026-05-12 | 1.0398元 | 1.3310元 |
| 2026-05-11 | 1.0393元 | 1.3305元 |
| 2026-05-08 | 1.0389元 | 1.3301元 |
| 2026-05-07 | 1.0386元 | 1.3298元 |
| 2026-05-06 | 1.0384元 | 1.3296元 |