博时裕康纯债债券A(002206) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-09 | 1.0277元 | 1.3189元 |
| 2026-01-08 | 1.0276元 | 1.3188元 |
| 2026-01-07 | 1.0273元 | 1.3185元 |
| 2026-01-06 | 1.0275元 | 1.3187元 |
| 2026-01-05 | 1.0280元 | 1.3192元 |
| 2025-12-31 | 1.0277元 | 1.3189元 |
| 2025-12-30 | 1.0276元 | 1.3188元 |
| 2025-12-29 | 1.0277元 | 1.3189元 |
| 2025-12-26 | 1.0280元 | 1.3192元 |
| 2025-12-25 | 1.0280元 | 1.3192元 |
| 2025-12-24 | 1.0279元 | 1.3191元 |
| 2025-12-23 | 1.0279元 | 1.3191元 |
| 2025-12-22 | 1.0275元 | 1.3187元 |
| 2025-12-19 | 1.0277元 | 1.3189元 |
| 2025-12-18 | 1.0272元 | 1.3184元 |
| 2025-12-17 | 1.0272元 | 1.3184元 |
| 2025-12-16 | 1.0263元 | 1.3175元 |
| 2025-12-15 | 1.0262元 | 1.3174元 |
| 2025-12-12 | 1.0270元 | 1.3182元 |
| 2025-12-11 | 1.0275元 | 1.3187元 |
| 2025-12-10 | 1.0269元 | 1.3181元 |
| 2025-12-09 | 1.0265元 | 1.3177元 |
| 2025-12-08 | 1.0259元 | 1.3171元 |
| 2025-12-05 | 1.0260元 | 1.3172元 |
| 2025-12-04 | 1.0257元 | 1.3169元 |
| 2025-12-03 | 1.0273元 | 1.3185元 |
| 2025-12-02 | 1.0279元 | 1.3191元 |
| 2025-12-01 | 1.0284元 | 1.3196元 |
| 2025-11-28 | 1.0283元 | 1.3195元 |
| 2025-11-27 | 1.0278元 | 1.3190元 |
| 2025-11-26 | 1.0284元 | 1.3196元 |
| 2025-11-25 | 1.0294元 | 1.3206元 |
| 2025-11-24 | 1.0299元 | 1.3211元 |
| 2025-11-21 | 1.0298元 | 1.3210元 |
| 2025-11-20 | 1.0301元 | 1.3213元 |
| 2025-11-19 | 1.0301元 | 1.3213元 |
| 2025-11-18 | 1.0304元 | 1.3216元 |
| 2025-11-17 | 1.0303元 | 1.3215元 |
| 2025-11-14 | 1.0299元 | 1.3211元 |
| 2025-11-13 | 1.0299元 | 1.3211元 |
| 2025-11-12 | 1.0301元 | 1.3213元 |
| 2025-11-11 | 1.0297元 | 1.3209元 |
| 2025-11-10 | 1.0780元 | 1.3207元 |
| 2025-11-07 | 1.0776元 | 1.3203元 |
| 2025-11-06 | 1.0780元 | 1.3207元 |
| 2025-11-05 | 1.0786元 | 1.3213元 |
| 2025-11-04 | 1.0784元 | 1.3211元 |
| 2025-11-03 | 1.0782元 | 1.3209元 |
| 2025-10-31 | 1.0777元 | 1.3204元 |
| 2025-10-30 | 1.0768元 | 1.3195元 |