博时裕达纯债债券A(002198) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.0957元 | 1.3685元 |
| 2026-07-02 | 1.0960元 | 1.3688元 |
| 2026-07-01 | 1.0959元 | 1.3687元 |
| 2026-06-30 | 1.0969元 | 1.3697元 |
| 2026-06-29 | 1.0986元 | 1.3714元 |
| 2026-06-26 | 1.0974元 | 1.3702元 |
| 2026-06-25 | 1.0970元 | 1.3698元 |
| 2026-06-24 | 1.0954元 | 1.3682元 |
| 2026-06-23 | 1.0959元 | 1.3687元 |
| 2026-06-22 | 1.0966元 | 1.3694元 |
| 2026-06-18 | 1.0963元 | 1.3691元 |
| 2026-06-17 | 1.0963元 | 1.3691元 |
| 2026-06-16 | 1.0958元 | 1.3686元 |
| 2026-06-15 | 1.0942元 | 1.3670元 |
| 2026-06-12 | 1.0941元 | 1.3669元 |
| 2026-06-11 | 1.0927元 | 1.3655元 |
| 2026-06-10 | 1.0932元 | 1.3660元 |
| 2026-06-09 | 1.0946元 | 1.3674元 |
| 2026-06-08 | 1.0954元 | 1.3682元 |
| 2026-06-05 | 1.0963元 | 1.3691元 |
| 2026-06-04 | 1.0967元 | 1.3695元 |
| 2026-06-03 | 1.0962元 | 1.3690元 |
| 2026-06-02 | 1.0968元 | 1.3696元 |
| 2026-06-01 | 1.0970元 | 1.3698元 |
| 2026-05-29 | 1.0967元 | 1.3695元 |
| 2026-05-28 | 1.0965元 | 1.3693元 |
| 2026-05-27 | 1.0965元 | 1.3693元 |
| 2026-05-26 | 1.0959元 | 1.3687元 |
| 2026-05-25 | 1.0949元 | 1.3677元 |
| 2026-05-22 | 1.0940元 | 1.3668元 |
| 2026-05-21 | 1.0942元 | 1.3670元 |
| 2026-05-20 | 1.0939元 | 1.3667元 |
| 2026-05-19 | 1.0946元 | 1.3674元 |
| 2026-05-18 | 1.0924元 | 1.3652元 |
| 2026-05-15 | 1.0921元 | 1.3649元 |
| 2026-05-14 | 1.0918元 | 1.3646元 |
| 2026-05-13 | 1.0923元 | 1.3651元 |
| 2026-05-12 | 1.0920元 | 1.3648元 |
| 2026-05-11 | 1.0905元 | 1.3633元 |
| 2026-05-08 | 1.0899元 | 1.3627元 |
| 2026-05-07 | 1.0898元 | 1.3626元 |
| 2026-05-06 | 1.0895元 | 1.3623元 |
| 2026-04-30 | 1.0915元 | 1.3643元 |
| 2026-04-29 | 1.0924元 | 1.3652元 |
| 2026-04-28 | 1.0916元 | 1.3644元 |
| 2026-04-27 | 1.0912元 | 1.3640元 |
| 2026-04-24 | 1.0910元 | 1.3638元 |
| 2026-04-23 | 1.0916元 | 1.3644元 |
| 2026-04-22 | 1.0946元 | 1.3674元 |
| 2026-04-21 | 1.0928元 | 1.3656元 |