博时裕达纯债债券A(002198) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-02 | 1.0857元 | 1.3585元 |
| 2026-02-27 | 1.0847元 | 1.3575元 |
| 2026-02-26 | 1.0845元 | 1.3573元 |
| 2026-02-25 | 1.0852元 | 1.3580元 |
| 2026-02-24 | 1.0856元 | 1.3584元 |
| 2026-02-13 | 1.0853元 | 1.3581元 |
| 2026-02-12 | 1.0852元 | 1.3580元 |
| 2026-02-11 | 1.0850元 | 1.3578元 |
| 2026-02-10 | 1.0848元 | 1.3576元 |
| 2026-02-09 | 1.0848元 | 1.3576元 |
| 2026-02-06 | 1.0843元 | 1.3571元 |
| 2026-02-05 | 1.0838元 | 1.3566元 |
| 2026-02-04 | 1.0834元 | 1.3562元 |
| 2026-02-03 | 1.0833元 | 1.3561元 |
| 2026-02-02 | 1.0833元 | 1.3561元 |
| 2026-01-30 | 1.0833元 | 1.3561元 |
| 2026-01-29 | 1.0832元 | 1.3560元 |
| 2026-01-28 | 1.0833元 | 1.3561元 |
| 2026-01-27 | 1.0830元 | 1.3558元 |
| 2026-01-26 | 1.0832元 | 1.3560元 |
| 2026-01-23 | 1.0830元 | 1.3558元 |
| 2026-01-22 | 1.0827元 | 1.3555元 |
| 2026-01-21 | 1.0829元 | 1.3557元 |
| 2026-01-20 | 1.0825元 | 1.3553元 |
| 2026-01-19 | 1.0819元 | 1.3547元 |
| 2026-01-16 | 1.0818元 | 1.3546元 |
| 2026-01-15 | 1.0813元 | 1.3541元 |
| 2026-01-14 | 1.0811元 | 1.3539元 |
| 2026-01-13 | 1.0809元 | 1.3537元 |
| 2026-01-12 | 1.0810元 | 1.3538元 |
| 2026-01-09 | 1.0799元 | 1.3527元 |
| 2026-01-08 | 1.0794元 | 1.3522元 |
| 2026-01-07 | 1.0787元 | 1.3515元 |
| 2026-01-06 | 1.0795元 | 1.3523元 |
| 2026-01-05 | 1.0807元 | 1.3535元 |
| 2025-12-31 | 1.0806元 | 1.3534元 |
| 2025-12-30 | 1.0802元 | 1.3530元 |
| 2025-12-29 | 1.0805元 | 1.3533元 |
| 2025-12-26 | 1.0819元 | 1.3547元 |
| 2025-12-25 | 1.0818元 | 1.3546元 |
| 2025-12-24 | 1.0820元 | 1.3548元 |
| 2025-12-23 | 1.0819元 | 1.3547元 |
| 2025-12-22 | 1.0812元 | 1.3540元 |
| 2025-12-19 | 1.0818元 | 1.3546元 |
| 2025-12-18 | 1.0807元 | 1.3535元 |
| 2025-12-17 | 1.0806元 | 1.3534元 |
| 2025-12-16 | 1.0792元 | 1.3520元 |
| 2025-12-15 | 1.0791元 | 1.3519元 |
| 2025-12-12 | 1.0802元 | 1.3530元 |
| 2025-12-11 | 1.0811元 | 1.3539元 |