博时裕达纯债债券A(002198) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.1029元 | 1.3757元 |
| 2026-08-27 | 1.1032元 | 1.3760元 |
| 2026-08-26 | 1.1046元 | 1.3774元 |
| 2026-08-25 | 1.1054元 | 1.3782元 |
| 2026-08-24 | 1.1059元 | 1.3787元 |
| 2026-08-21 | 1.1047元 | 1.3775元 |
| 2026-08-20 | 1.1049元 | 1.3777元 |
| 2026-08-19 | 1.1051元 | 1.3779元 |
| 2026-08-18 | 1.1067元 | 1.3795元 |
| 2026-08-17 | 1.1060元 | 1.3788元 |
| 2026-08-14 | 1.1056元 | 1.3784元 |
| 2026-08-13 | 1.1057元 | 1.3785元 |
| 2026-08-12 | 1.1038元 | 1.3766元 |
| 2026-08-11 | 1.1039元 | 1.3767元 |
| 2026-08-10 | 1.1051元 | 1.3779元 |
| 2026-08-07 | 1.1033元 | 1.3761元 |
| 2026-08-06 | 1.1026元 | 1.3754元 |
| 2026-08-05 | 1.1025元 | 1.3753元 |
| 2026-08-04 | 1.1027元 | 1.3755元 |
| 2026-08-03 | 1.1021元 | 1.3749元 |
| 2026-07-31 | 1.1021元 | 1.3749元 |
| 2026-07-30 | 1.1010元 | 1.3738元 |
| 2026-07-29 | 1.0996元 | 1.3724元 |
| 2026-07-28 | 1.1002元 | 1.3730元 |
| 2026-07-27 | 1.1003元 | 1.3731元 |
| 2026-07-24 | 1.0995元 | 1.3723元 |
| 2026-07-23 | 1.0996元 | 1.3724元 |
| 2026-07-22 | 1.0994元 | 1.3722元 |
| 2026-07-21 | 1.0968元 | 1.3696元 |
| 2026-07-20 | 1.0966元 | 1.3694元 |
| 2026-07-17 | 1.0970元 | 1.3698元 |
| 2026-07-16 | 1.0962元 | 1.3690元 |
| 2026-07-15 | 1.0968元 | 1.3696元 |
| 2026-07-14 | 1.0969元 | 1.3697元 |
| 2026-07-13 | 1.0966元 | 1.3694元 |
| 2026-07-10 | 1.0972元 | 1.3700元 |
| 2026-07-09 | 1.0971元 | 1.3699元 |
| 2026-07-08 | 1.0971元 | 1.3699元 |
| 2026-07-07 | 1.0962元 | 1.3690元 |
| 2026-07-06 | 1.0964元 | 1.3692元 |
| 2026-07-03 | 1.0957元 | 1.3685元 |
| 2026-07-02 | 1.0960元 | 1.3688元 |
| 2026-07-01 | 1.0959元 | 1.3687元 |
| 2026-06-30 | 1.0969元 | 1.3697元 |
| 2026-06-29 | 1.0986元 | 1.3714元 |
| 2026-06-26 | 1.0974元 | 1.3702元 |
| 2026-06-25 | 1.0970元 | 1.3698元 |
| 2026-06-24 | 1.0954元 | 1.3682元 |
| 2026-06-23 | 1.0959元 | 1.3687元 |
| 2026-06-22 | 1.0966元 | 1.3694元 |