博时裕达纯债债券A(002198) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0921元 | 1.3649元 |
| 2026-05-14 | 1.0918元 | 1.3646元 |
| 2026-05-13 | 1.0923元 | 1.3651元 |
| 2026-05-12 | 1.0920元 | 1.3648元 |
| 2026-05-11 | 1.0905元 | 1.3633元 |
| 2026-05-08 | 1.0899元 | 1.3627元 |
| 2026-05-07 | 1.0898元 | 1.3626元 |
| 2026-05-06 | 1.0895元 | 1.3623元 |
| 2026-04-30 | 1.0915元 | 1.3643元 |
| 2026-04-29 | 1.0924元 | 1.3652元 |
| 2026-04-28 | 1.0916元 | 1.3644元 |
| 2026-04-27 | 1.0912元 | 1.3640元 |
| 2026-04-24 | 1.0910元 | 1.3638元 |
| 2026-04-23 | 1.0916元 | 1.3644元 |
| 2026-04-22 | 1.0946元 | 1.3674元 |
| 2026-04-21 | 1.0928元 | 1.3656元 |
| 2026-04-20 | 1.0905元 | 1.3633元 |
| 2026-04-17 | 1.0908元 | 1.3636元 |
| 2026-04-16 | 1.0899元 | 1.3627元 |
| 2026-04-15 | 1.0900元 | 1.3628元 |
| 2026-04-14 | 1.0900元 | 1.3628元 |
| 2026-04-13 | 1.0899元 | 1.3627元 |
| 2026-04-10 | 1.0887元 | 1.3615元 |
| 2026-04-09 | 1.0879元 | 1.3607元 |
| 2026-04-08 | 1.0883元 | 1.3611元 |
| 2026-04-07 | 1.0881元 | 1.3609元 |
| 2026-04-03 | 1.0873元 | 1.3601元 |
| 2026-04-02 | 1.0867元 | 1.3595元 |
| 2026-04-01 | 1.0868元 | 1.3596元 |
| 2026-03-31 | 1.0876元 | 1.3604元 |
| 2026-03-30 | 1.0879元 | 1.3607元 |
| 2026-03-27 | 1.0871元 | 1.3599元 |
| 2026-03-26 | 1.0868元 | 1.3596元 |
| 2026-03-25 | 1.0868元 | 1.3596元 |
| 2026-03-24 | 1.0868元 | 1.3596元 |
| 2026-03-23 | 1.0864元 | 1.3592元 |
| 2026-03-20 | 1.0863元 | 1.3591元 |
| 2026-03-19 | 1.0861元 | 1.3589元 |
| 2026-03-18 | 1.0864元 | 1.3592元 |
| 2026-03-17 | 1.0855元 | 1.3583元 |
| 2026-03-16 | 1.0852元 | 1.3580元 |
| 2026-03-13 | 1.0857元 | 1.3585元 |
| 2026-03-12 | 1.0857元 | 1.3585元 |
| 2026-03-11 | 1.0851元 | 1.3579元 |
| 2026-03-10 | 1.0855元 | 1.3583元 |
| 2026-03-09 | 1.0856元 | 1.3584元 |
| 2026-03-06 | 1.0864元 | 1.3592元 |
| 2026-03-05 | 1.0865元 | 1.3593元 |
| 2026-03-04 | 1.0863元 | 1.3591元 |
| 2026-03-03 | 1.0856元 | 1.3584元 |