博时裕达纯债债券A (002198.jj ) 博时基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2015-12-03总资产规模12.95亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0847元 (2026-02-27) 基金经理李汉楠管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.35% (2510 / 7191)
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博时裕达纯债债券A(002198) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-04-25

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-04-25	2025-04-25	0.0393 元	11.98亿	4,709.94万元	3.50%	3.50%
2024-08-19	2024-08-19	0.0223 元	11.99亿	2,673.31万元	1.98%	1.98%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。