中信保诚新泽混合B (002177.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理金山基金类型混合型成立日期2017-06-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5551元 (2026-06-05) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率6.13% (4210 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚新泽混合(001596) |
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中信保诚新泽混合B(002177) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.5551元 | 1.6481元 |
| 2026-06-04 | 1.5609元 | 1.6539元 |
| 2026-06-03 | 1.5649元 | 1.6579元 |
| 2026-06-02 | 1.5654元 | 1.6584元 |
| 2026-06-01 | 1.5605元 | 1.6535元 |
| 2026-05-29 | 1.5613元 | 1.6543元 |
| 2026-05-28 | 1.5598元 | 1.6528元 |
| 2026-05-27 | 1.5599元 | 1.6529元 |
| 2026-05-26 | 1.5611元 | 1.6541元 |
| 2026-05-25 | 1.5644元 | 1.6574元 |
| 2026-05-22 | 1.5583元 | 1.6513元 |
| 2026-05-21 | 1.5554元 | 1.6484元 |
| 2026-05-20 | 1.5732元 | 1.6662元 |
| 2026-05-19 | 1.5724元 | 1.6654元 |
| 2026-05-18 | 1.5646元 | 1.6576元 |
| 2026-05-15 | 1.5668元 | 1.6598元 |
| 2026-05-14 | 1.5721元 | 1.6651元 |
| 2026-05-13 | 1.5795元 | 1.6725元 |
| 2026-05-12 | 1.5776元 | 1.6706元 |
| 2026-05-11 | 1.5775元 | 1.6705元 |
| 2026-05-08 | 1.5680元 | 1.6610元 |
| 2026-05-07 | 1.5724元 | 1.6654元 |
| 2026-05-06 | 1.5766元 | 1.6696元 |
| 2026-04-30 | 1.5725元 | 1.6655元 |
| 2026-04-29 | 1.5672元 | 1.6602元 |
| 2026-04-28 | 1.5630元 | 1.6560元 |
| 2026-04-27 | 1.5587元 | 1.6517元 |
| 2026-04-24 | 1.5588元 | 1.6518元 |
| 2026-04-23 | 1.5530元 | 1.6460元 |
| 2026-04-22 | 1.5530元 | 1.6460元 |
| 2026-04-21 | 1.5521元 | 1.6451元 |
| 2026-04-20 | 1.5490元 | 1.6420元 |
| 2026-04-17 | 1.5463元 | 1.6393元 |
| 2026-04-16 | 1.5505元 | 1.6435元 |
| 2026-04-15 | 1.5485元 | 1.6415元 |
| 2026-04-14 | 1.5481元 | 1.6411元 |
| 2026-04-13 | 1.5443元 | 1.6373元 |
| 2026-04-10 | 1.5450元 | 1.6380元 |
| 2026-04-09 | 1.5419元 | 1.6349元 |
| 2026-04-08 | 1.5461元 | 1.6391元 |
| 2026-04-07 | 1.5317元 | 1.6247元 |
| 2026-04-03 | 1.5298元 | 1.6228元 |
| 2026-04-02 | 1.5350元 | 1.6280元 |
| 2026-04-01 | 1.5398元 | 1.6328元 |
| 2026-03-31 | 1.5302元 | 1.6232元 |
| 2026-03-30 | 1.5343元 | 1.6273元 |
| 2026-03-27 | 1.5336元 | 1.6266元 |
| 2026-03-26 | 1.5308元 | 1.6238元 |
| 2026-03-25 | 1.5364元 | 1.6294元 |
| 2026-03-24 | 1.5287元 | 1.6217元 |