中信保诚新泽混合B (002177.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理金山基金类型混合型成立日期2017-06-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5680元 (2026-05-08) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率6.28% (4442 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚新泽混合(001596) |
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中信保诚新泽混合B(002177) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.53元 | 1.36亿 | 8,891.03万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.54元 | 1.37亿 | 8,891.01万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.51元 | 9,711.90万 | 6,427.47万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.43元 | 9,179.31万 | 6,428.09万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.42元 | 7,111.43万 | 5,011.58万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.46元 | 6,812.21万 | 4,665.90万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.46元 | 7,904.62万 | 5,421.55万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.46元 | 1.60亿 | 1.10亿元 | -- |