中信保诚新泽混合B (002177.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理金山基金类型混合型成立日期2017-06-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5697元 (2026-06-30) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率6.19% (4453 / 9266) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚新泽混合(001596) |
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中信保诚新泽混合B(002177) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.5697元 | 1.6627元 |
| 2026-06-29 | 1.5710元 | 1.6640元 |
| 2026-06-26 | 1.5555元 | 1.6485元 |
| 2026-06-25 | 1.5644元 | 1.6574元 |
| 2026-06-24 | 1.5607元 | 1.6537元 |
| 2026-06-23 | 1.5571元 | 1.6501元 |
| 2026-06-22 | 1.5655元 | 1.6585元 |
| 2026-06-18 | 1.5507元 | 1.6437元 |
| 2026-06-17 | 1.5571元 | 1.6501元 |
| 2026-06-16 | 1.5543元 | 1.6473元 |
| 2026-06-15 | 1.5627元 | 1.6557元 |
| 2026-06-12 | 1.5611元 | 1.6541元 |
| 2026-06-11 | 1.5555元 | 1.6485元 |
| 2026-06-10 | 1.5557元 | 1.6487元 |
| 2026-06-09 | 1.5567元 | 1.6497元 |
| 2026-06-08 | 1.5505元 | 1.6435元 |
| 2026-06-05 | 1.5551元 | 1.6481元 |
| 2026-06-04 | 1.5609元 | 1.6539元 |
| 2026-06-03 | 1.5649元 | 1.6579元 |
| 2026-06-02 | 1.5654元 | 1.6584元 |
| 2026-06-01 | 1.5605元 | 1.6535元 |
| 2026-05-29 | 1.5613元 | 1.6543元 |
| 2026-05-28 | 1.5598元 | 1.6528元 |
| 2026-05-27 | 1.5599元 | 1.6529元 |
| 2026-05-26 | 1.5611元 | 1.6541元 |
| 2026-05-25 | 1.5644元 | 1.6574元 |
| 2026-05-22 | 1.5583元 | 1.6513元 |
| 2026-05-21 | 1.5554元 | 1.6484元 |
| 2026-05-20 | 1.5732元 | 1.6662元 |
| 2026-05-19 | 1.5724元 | 1.6654元 |
| 2026-05-18 | 1.5646元 | 1.6576元 |
| 2026-05-15 | 1.5668元 | 1.6598元 |
| 2026-05-14 | 1.5721元 | 1.6651元 |
| 2026-05-13 | 1.5795元 | 1.6725元 |
| 2026-05-12 | 1.5776元 | 1.6706元 |
| 2026-05-11 | 1.5775元 | 1.6705元 |
| 2026-05-08 | 1.5680元 | 1.6610元 |
| 2026-05-07 | 1.5724元 | 1.6654元 |
| 2026-05-06 | 1.5766元 | 1.6696元 |
| 2026-04-30 | 1.5725元 | 1.6655元 |
| 2026-04-29 | 1.5672元 | 1.6602元 |
| 2026-04-28 | 1.5630元 | 1.6560元 |
| 2026-04-27 | 1.5587元 | 1.6517元 |
| 2026-04-24 | 1.5588元 | 1.6518元 |
| 2026-04-23 | 1.5530元 | 1.6460元 |
| 2026-04-22 | 1.5530元 | 1.6460元 |
| 2026-04-21 | 1.5521元 | 1.6451元 |
| 2026-04-20 | 1.5490元 | 1.6420元 |
| 2026-04-17 | 1.5463元 | 1.6393元 |
| 2026-04-16 | 1.5505元 | 1.6435元 |