海富通新内需混合C (002172.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理陶敏基金类型混合型成立日期2015-12-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2193元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率1.62% (6882 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通新内需混合(519130) 、海富通新内需混合D |
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海富通新内需混合C(002172) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.2193元 | 1.6153元 |
| 2026-05-21 | 1.2166元 | 1.6126元 |
| 2026-05-20 | 1.2193元 | 1.6153元 |
| 2026-05-19 | 1.2204元 | 1.6164元 |
| 2026-05-18 | 1.2200元 | 1.6160元 |
| 2026-05-15 | 1.2225元 | 1.6185元 |
| 2026-05-14 | 1.2247元 | 1.6207元 |
| 2026-05-13 | 1.2259元 | 1.6219元 |
| 2026-05-12 | 1.2259元 | 1.6219元 |
| 2026-05-11 | 1.2269元 | 1.6229元 |
| 2026-05-08 | 1.2271元 | 1.6231元 |
| 2026-05-07 | 1.2269元 | 1.6229元 |
| 2026-05-06 | 1.2307元 | 1.6267元 |
| 2026-04-30 | 1.2330元 | 1.6290元 |
| 2026-04-29 | 1.2353元 | 1.6313元 |
| 2026-04-28 | 1.2343元 | 1.6303元 |
| 2026-04-27 | 1.2303元 | 1.6263元 |
| 2026-04-24 | 1.2316元 | 1.6276元 |
| 2026-04-23 | 1.2329元 | 1.6289元 |
| 2026-04-22 | 1.2328元 | 1.6288元 |
| 2026-04-21 | 1.2339元 | 1.6299元 |
| 2026-04-20 | 1.2318元 | 1.6278元 |
| 2026-04-17 | 1.2308元 | 1.6268元 |
| 2026-04-16 | 1.2331元 | 1.6291元 |
| 2026-04-15 | 1.2318元 | 1.6278元 |
| 2026-04-14 | 1.2308元 | 1.6268元 |
| 2026-04-13 | 1.2302元 | 1.6262元 |
| 2026-04-10 | 1.2316元 | 1.6276元 |
| 2026-04-09 | 1.2306元 | 1.6266元 |
| 2026-04-08 | 1.2335元 | 1.6295元 |
| 2026-04-07 | 1.2250元 | 1.6210元 |
| 2026-04-03 | 1.2262元 | 1.6222元 |
| 2026-04-02 | 1.2300元 | 1.6260元 |
| 2026-04-01 | 1.2306元 | 1.6266元 |
| 2026-03-31 | 1.2256元 | 1.6216元 |
| 2026-03-30 | 1.2264元 | 1.6224元 |
| 2026-03-27 | 1.2250元 | 1.6210元 |
| 2026-03-26 | 1.2228元 | 1.6188元 |
| 2026-03-25 | 1.2237元 | 1.6197元 |
| 2026-03-24 | 1.2183元 | 1.6143元 |
| 2026-03-23 | 1.2088元 | 1.6048元 |
| 2026-03-20 | 1.2266元 | 1.6226元 |
| 2026-03-19 | 1.2290元 | 1.6250元 |
| 2026-03-18 | 1.2365元 | 1.6325元 |
| 2026-03-17 | 1.2381元 | 1.6341元 |
| 2026-03-16 | 1.2382元 | 1.6342元 |
| 2026-03-13 | 1.2435元 | 1.6395元 |
| 2026-03-12 | 1.2451元 | 1.6411元 |
| 2026-03-11 | 1.2421元 | 1.6381元 |
| 2026-03-10 | 1.2349元 | 1.6309元 |