海富通新内需混合C (002172.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理陶敏基金类型混合型成立日期2015-12-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2059元 (2026-07-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率1.49% (6816 / 9332) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通新内需混合(519130) 、海富通新内需混合D |
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海富通新内需混合C(002172) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.2059元 | 1.6019元 |
| 2026-07-08 | 1.2046元 | 1.6006元 |
| 2026-07-07 | 1.2051元 | 1.6011元 |
| 2026-07-06 | 1.2088元 | 1.6048元 |
| 2026-07-03 | 1.2067元 | 1.6027元 |
| 2026-07-02 | 1.2046元 | 1.6006元 |
| 2026-07-01 | 1.2062元 | 1.6022元 |
| 2026-06-30 | 1.2015元 | 1.5975元 |
| 2026-06-29 | 1.2030元 | 1.5990元 |
| 2026-06-26 | 1.2016元 | 1.5976元 |
| 2026-06-25 | 1.2056元 | 1.6016元 |
| 2026-06-24 | 1.2059元 | 1.6019元 |
| 2026-06-23 | 1.2080元 | 1.6040元 |
| 2026-06-22 | 1.2108元 | 1.6068元 |
| 2026-06-18 | 1.2075元 | 1.6035元 |
| 2026-06-17 | 1.2138元 | 1.6098元 |
| 2026-06-16 | 1.2149元 | 1.6109元 |
| 2026-06-15 | 1.2193元 | 1.6153元 |
| 2026-06-12 | 1.2246元 | 1.6206元 |
| 2026-06-11 | 1.2217元 | 1.6177元 |
| 2026-06-10 | 1.2223元 | 1.6183元 |
| 2026-06-09 | 1.2215元 | 1.6175元 |
| 2026-06-08 | 1.2218元 | 1.6178元 |
| 2026-06-05 | 1.2235元 | 1.6195元 |
| 2026-06-04 | 1.2239元 | 1.6199元 |
| 2026-06-03 | 1.2274元 | 1.6234元 |
| 2026-06-02 | 1.2272元 | 1.6232元 |
| 2026-06-01 | 1.2261元 | 1.6221元 |
| 2026-05-29 | 1.2230元 | 1.6190元 |
| 2026-05-28 | 1.2196元 | 1.6156元 |
| 2026-05-27 | 1.2194元 | 1.6154元 |
| 2026-05-26 | 1.2208元 | 1.6168元 |
| 2026-05-25 | 1.2188元 | 1.6148元 |
| 2026-05-22 | 1.2193元 | 1.6153元 |
| 2026-05-21 | 1.2166元 | 1.6126元 |
| 2026-05-20 | 1.2193元 | 1.6153元 |
| 2026-05-19 | 1.2204元 | 1.6164元 |
| 2026-05-18 | 1.2200元 | 1.6160元 |
| 2026-05-15 | 1.2225元 | 1.6185元 |
| 2026-05-14 | 1.2247元 | 1.6207元 |
| 2026-05-13 | 1.2259元 | 1.6219元 |
| 2026-05-12 | 1.2259元 | 1.6219元 |
| 2026-05-11 | 1.2269元 | 1.6229元 |
| 2026-05-08 | 1.2271元 | 1.6231元 |
| 2026-05-07 | 1.2269元 | 1.6229元 |
| 2026-05-06 | 1.2307元 | 1.6267元 |
| 2026-04-30 | 1.2330元 | 1.6290元 |
| 2026-04-29 | 1.2353元 | 1.6313元 |
| 2026-04-28 | 1.2343元 | 1.6303元 |
| 2026-04-27 | 1.2303元 | 1.6263元 |