海富通新内需混合C (002172.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理陶敏基金类型混合型成立日期2015-12-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2166元 (2026-05-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率1.60% (6818 / 9176) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通新内需混合(519130) 、海富通新内需混合D |
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海富通新内需混合C(002172) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.23元 | 860.25万 | 701.90万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.21元 | 933.44万 | 773.62万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.22元 | 995.98万 | 819.60万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.16元 | 1,029.30万 | 887.02万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.16元 | 1,072.31万 | 925.12万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.13元 | 1,108.73万 | 983.62万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.17元 | 1,241.01万 | 1,061.24万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.13元 | 1,249.16万 | 1,103.11万元 | -- |