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公告
永赢稳益债券
(002169.jj )
永赢基金管理有限公司
申
基金经理
缪佳
基金类型
债券型
成立日期
2015-12-02
总资产规模
25.32亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.1385
元
(
2026-07-03
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-03-28
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.18%
(2848 / 7387)
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永赢稳益债券(002169) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.13
元
25.32亿
22.45亿
元
--
2025-12-31
1.12
元
16.03亿
14.36亿
元
--
2025-09-30
1.13
元
15.34亿
13.59亿
元
--
2025-06-30
1.13
元
31.78亿
28.03亿
元
--
2025-03-31
1.12
元
41.11亿
36.57亿
元
--
2024-12-31
1.13
元
48.38亿
42.90亿
元
--
2024-09-30
1.11
元
65.27亿
58.89亿
元
--