永赢稳益债券 (002169.jj ) 永赢基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2015-12-02总资产规模15.34亿元 (2025-09-30) 基金净值1.1145元 (2025-12-12) 基金经理陶毅管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.14% (2936 / 7126)
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永赢稳益债券(002169) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-12-03

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-12-03	2025-12-03	0.0202 元	13.59亿	2,745.49万元	1.78%	1.78%
2023-12-21	2023-12-21	0.04 元	64.26亿	2.57亿元	3.58%	4.97%
2023-06-27	2023-06-27	0.0155 元	46.20亿	7,160.87万元	1.39%	4.97%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。